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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 389.00 | 40 348.00 | 2 041.00 | 42 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 138.00 | 184 706.00 | 13 431.00 | 198 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 365.00 | 238 236.00 | 22 129.00 | 260 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 388.00 | 10 281.00 | 179 107.00 | 189 388.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 492.00 | 10 281.00 | 213 210.00 | 223 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 857.00 | 248 518.00 | 235 339.00 | 483 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 170.00 | 6 889.00 | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | | -24 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 889.00 | 26 242.00 | | 38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 129 560.00 | 90 670.00 | | 129 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 642.00 | 37 066.00 | | 19 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 256.00 | 5 784.00 | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 65 810.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 180.00 | 62 049.00 | | 60 180.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 721.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 779.00 | 171 430.00 | | 105 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 339.00 | 265 100.00 | | 235 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 674.00 | 25 900.00 | | 12 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 618 958.00 | | 618 958.00 | 618 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 658.00 | | 622 658.00 | 622 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 855.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 614.00 | 2 149.00 | | 15 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 729.00 | 3 004.00 | | 21 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 2 901.00 | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 5 901.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 755.00 | -2 897.00 | | 20 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 936.00 | 684 417.00 | | 644 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 046.00 | 658 175.00 | | 606 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 889.00 | 26 242.00 | | 38 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 659.00 | 57 430.00 | | 26 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | | 3 000.00 | 13 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 642.00 | 17 028.00 | 2 614.00 | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 146.00 | 210 996.00 | 3 150.00 | 214 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 523.00 | 94 909.00 | 2 614.00 | 97 523.00 |