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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 441.00 | 62 737.00 | 704.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 904.00 | 151 693.00 | 35 211.00 | 186 904.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 095.00 | 151 693.00 | 107 402.00 | 259 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -39 639.00 | | | -39 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DP Provisions pour risques | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 593.00 | | 250 593.00 | 250 593.00 |
FG Production vendue services | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 710.00 | | 405 710.00 | 405 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 581.00 | | | 419 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 276.00 | | | 413 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 904.00 | | | 186 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 532.00 | 161.00 | | 151 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 532.00 | 161.00 | | 151 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 338.00 | 4 472.00 | 13 338.00 | 13 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |