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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 5 044.00 | 4 207.00 | 837.00 | 5 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 174.00 | 44 001.00 | 173.00 | 44 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 17 222.00 | 3 978.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 453.00 | 68 646.00 | 51 807.00 | 120 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BN En cours de production de biens | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 404.00 | 7 281.00 | 114 123.00 | 121 404.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 031.00 | 7 281.00 | 153 750.00 | 161 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 484.00 | 75 927.00 | 205 557.00 | 281 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 91 172.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 994.00 | | | -110 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 388.00 | -202 166.00 | | 34 388.00 |
DL TOTAL (I) | -67 806.00 | -102 194.00 | | -67 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | 4 207.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 75 419.00 | | 53 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 180 312.00 | | 35 653.00 |
EA Autres dettes | 180 328.00 | 2 579.00 | | 180 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 363.00 | 294 798.00 | | 273 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 557.00 | 192 604.00 | | 205 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 363.00 | 294 798.00 | | 273 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 948.00 | 1 698.00 | | 66 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 731.00 | 1 698.00 | | 63 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 820.00 | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 820.00 | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 820.00 | | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VP Divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
VW T.V.A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 321.00 | 269 321.00 | | 269 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 3 588.00 | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 467.00 | 11 350.00 | | 15 467.00 |
ST Autres comptes | 95 124.00 | 102 717.00 | | 95 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 866.00 | 23 412.00 | | 22 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 584.00 | 103 094.00 | | 32 584.00 |
YT Sous‐traitance | 14 312.00 | 28 500.00 | | 14 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 915.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 303.00 | 5 429.00 | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | 9 017.00 | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 753.00 | 50 689.00 | | 44 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 660.00 | 34 313.00 | | 27 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 769.00 | 178 894.00 | | 147 769.00 |