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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 025.00 | 20 618.00 | 20 407.00 | 41 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 713.00 | 75 031.00 | 92 682.00 | 167 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 346.00 | 975 910.00 | 206 436.00 | 1 182 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 080.00 | 1 071 559.00 | 444 521.00 | 1 516 080.00 |
BT Marchandises | 921 020.00 | 28 801.00 | 892 219.00 | 921 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 818.00 | | 219 818.00 | 219 818.00 |
BZ Autres créances | 448 182.00 | | 448 182.00 | 448 182.00 |
CF Disponibilités | 348 332.00 | | 348 332.00 | 348 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 353.00 | 28 801.00 | 1 942 552.00 | 1 971 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 433.00 | 1 100 360.00 | 2 387 074.00 | 3 487 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
DH Report à nouveau | 498 225.00 | 307 562.00 | | 498 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 018.00 | 190 663.00 | | 129 018.00 |
DL TOTAL (I) | 791 717.00 | 662 698.00 | | 791 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 510 859.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 895.00 | 80 738.00 | | 168 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 406.00 | 334 894.00 | | 426 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 458.00 | 235 646.00 | | 179 458.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 8 256.00 | | 7 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 194.00 | 16 027.00 | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 358.00 | 1 186 420.00 | | 1 595 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 074.00 | 1 849 117.00 | | 2 387 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 186 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 100.00 | | 283 079.00 | 1 268 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 868.00 | 24 300.00 | 1 516 010.00 | 10 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | 101 516.00 | 10 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 1 349 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 607.00 | | 277 682.00 | 1 096 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 109.00 | | 5 397.00 | 59 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 914.00 | 138 755.00 | 24 110.00 | 956 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 6 640.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 936.00 | 132 115.00 | 24 110.00 | 942 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 986.00 | 1 485.00 | 9 671.00 | 36 986.00 |
6T Sur comptes clients | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 297.00 | 1 485.00 | 18 982.00 | 46 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 297.00 | 1 485.00 | 18 982.00 | 46 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 18 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 406.00 | 424 406.00 | | 424 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
UX Autres créances clients | 219 818.00 | 219 818.00 | | 219 818.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VP Divers | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 507.00 | 766 507.00 | | 766 507.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 462.00 | 1 424 462.00 | | 1 424 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
YT Sous‐traitance | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 708.00 | | | 825 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 571.00 | | | 695 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 745.00 | | | 376 745.00 |