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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 967.00 | 678 182.00 | 231 785.00 | 909 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 024.00 | 695 238.00 | 231 785.00 | 927 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 019.00 | | 209 019.00 | 209 019.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
CF Disponibilités | 399 931.00 | | 399 931.00 | 399 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 175.00 | | 801 175.00 | 801 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 200.00 | 695 238.00 | 1 032 961.00 | 1 728 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 401 170.00 | | | 401 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 447 772.00 | | | 447 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 312.00 | | | 249 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | | | 213 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 189.00 | | | 585 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 961.00 | | | 1 032 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 601.00 | | | 452 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 596.00 | | 120 690.00 | 868 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 262.00 | 927 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 262.00 | 927 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 596.00 | | 120 690.00 | 868 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 715.00 | 71 785.00 | 62 262.00 | 685 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 715.00 | 71 785.00 | 62 262.00 | 685 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
UX Autres créances clients | 209 019.00 | 209 019.00 | | 209 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 313.00 | 116 724.00 | 132 588.00 | 249 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 674.00 | 250 674.00 | | 250 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 190.00 | 452 601.00 | 132 588.00 | 585 190.00 |