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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 748.00 | 70 194.00 | 84 553.00 | 154 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 148.00 | | 186 148.00 | 186 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 896.00 | 70 194.00 | 270 701.00 | 340 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 706.00 | 43 159.00 | | 29 706.00 |
DL TOTAL (I) | 223 335.00 | 236 630.00 | | 223 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 751.00 | 16 782.00 | | 42 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 2 557.00 | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945.00 | 2 912.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 366.00 | 23 489.00 | | 47 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 701.00 | 260 119.00 | | 270 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 376.00 | 89 243.00 | 133.00 | 89 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |