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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AH Fonds commercial | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 272.00 | 18 649.00 | 6 623.00 | 25 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 676.00 | 31 531.00 | 4 144.00 | 35 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 068.00 | 57 098.00 | 48 970.00 | 106 068.00 |
BT Marchandises | 770 980.00 | 10 979.00 | 760 001.00 | 770 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 452.00 | 2 455.00 | 16 996.00 | 19 452.00 |
BZ Autres créances | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 327.00 | 13 434.00 | 1 047 892.00 | 1 061 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 397.00 | 70 533.00 | 1 096 864.00 | 1 167 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 428.00 | 107 660.00 | | 65 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
DG Autres réserves | 330 946.00 | 250 872.00 | | 330 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 470.00 | 143 421.00 | | 67 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 695 307.00 | 733 834.00 | | 695 307.00 |
DP Provisions pour risques | 21 041.00 | 17 900.00 | | 21 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 041.00 | 17 900.00 | | 21 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 757.00 | 50 782.00 | | 38 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 580.00 | 24 000.00 | | 105 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 731.00 | 23 146.00 | | 24 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 572.00 | 136 993.00 | | 147 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 884.00 | 106 661.00 | | 62 884.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 2 193.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 515.00 | 343 778.00 | | 380 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 864.00 | 1 095 512.00 | | 1 096 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 261.00 | 320 631.00 | | 269 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 795.00 | 2 648.00 | 1 901 443.00 | 1 898 795.00 |
FG Production vendue services | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 714.00 | 2 648.00 | 1 972 362.00 | 1 969 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 250.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 872.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 1 251.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 85 373.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 293.00 | 90.00 | | 18 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 293.00 | 67 822.00 | | 18 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | 17 550.00 | | -17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 48 927.00 | | 18 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 652.00 | 1 855 137.00 | | 2 060 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 183.00 | 1 711 714.00 | | 1 993 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 470.00 | 143 421.00 | | 67 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | 21 041.00 | 17 900.00 | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 21 041.00 | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -105 580.00 | -45 580.00 | 60 000.00 | -105 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 757.00 | 12 234.00 | 26 523.00 | 38 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 784.00 | 269 261.00 | 86 523.00 | 355 784.00 |