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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
AN Terrains | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AP Constructions | 3 560.00 | 2 087.00 | 1 472.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 664.00 | 116 714.00 | 27 950.00 | 144 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 267 571.00 | 219 055.00 | 8 048 515.00 | 8 267 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 702.00 | 35 476.00 | 204 225.00 | 239 702.00 |
BZ Autres créances | 5 428 118.00 | 456 601.00 | 4 971 517.00 | 5 428 118.00 |
CF Disponibilités | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 675.00 | 492 078.00 | 5 204 597.00 | 5 696 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 246.00 | 711 133.00 | 13 253 112.00 | 13 964 246.00 |
CU Autres participations | 7 951 712.00 | 70 000.00 | 7 881 712.00 | 7 951 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 193 803.00 | 6 193 803.00 | | 6 193 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465.00 | 1 057 465.00 | | 1 057 465.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 524.00 | -1 255 216.00 | | -1 229 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 965.00 | 25 691.00 | | 65 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 709.00 | 7 361 743.00 | | 7 427 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 376.00 | 2 115 717.00 | | 1 862 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 362.00 | 2 136 003.00 | | 2 052 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 817.00 | 934 798.00 | | 741 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 325.00 | 376 627.00 | | 497 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 657 521.00 | 227 575.00 | | 657 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 403.00 | 5 804 723.00 | | 5 825 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 112.00 | 13 166 467.00 | | 13 253 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 525.00 | 4 113 348.00 | | 4 385 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052 362.00 | | | 2 052 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 699.00 | | 526 699.00 | 526 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 699.00 | | 526 699.00 | 526 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 237.00 | 8 729.00 | | 64 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 383.00 | 210 383.00 | | 210 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 620.00 | 219 112.00 | | 274 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 421.00 | 4 731.00 | | 61 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 383.00 | 210 383.00 | | 210 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 805.00 | 215 115.00 | | 271 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | 3 997.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 349.00 | 20 020.00 | | -18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 914.00 | 1 631 820.00 | | 1 453 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 948.00 | 1 606 128.00 | | 1 387 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 965.00 | 25 691.00 | | 65 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 239.00 | | 59 750.00 | 8 239 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 418.00 | 8 015 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 418.00 | 8 267 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 705.00 | | | 221 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987 280.00 | | 59 750.00 | 7 987 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 397.00 | 9 658.00 | | 139 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 144.00 | 9 658.00 | | 109 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 476.00 | 35 476.00 | 35 476.00 | 35 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 456 601.00 | 456 601.00 | 456 601.00 | 456 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 078.00 | 492 078.00 | 492 078.00 | 562 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 078.00 | 492 078.00 | 492 078.00 | 562 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 740.00 | 274 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 954.00 | 6 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 383.00 | 210 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 817.00 | 741 817.00 | | 741 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 279.00 | 160 279.00 | | 160 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 521.00 | 657 521.00 | | 657 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
UX Autres créances clients | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VB T. V. A. | 195 927.00 | 195 927.00 | | 195 927.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 538.00 | 4 338 538.00 | | 4 338 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 374.00 | 422 497.00 | 1 439 877.00 | 1 862 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 006.00 | 2 008 006.00 | | 2 008 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VP Divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 119.00 | 889 119.00 | | 889 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 877.00 | 5 676 977.00 | 63 900.00 | 5 740 877.00 |
VW T.V.A. | 266 672.00 | 266 672.00 | | 266 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 403.00 | 4 385 525.00 | 1 439 877.00 | 5 825 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |