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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 305.00 | 38 509.00 | 5 797.00 | 44 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 627.00 | 43 243.00 | 126 385.00 | 169 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 344.00 | 81 967.00 | 135 377.00 | 217 344.00 |
BT Marchandises | 38 379.00 | 3 518.00 | 34 861.00 | 38 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 011.00 | 3 518.00 | 178 493.00 | 182 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 356.00 | 85 485.00 | 313 870.00 | 399 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 161.00 | 345 615.00 | | 366 161.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | 7 522.00 | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 204.00 | 361 637.00 | | 378 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 899.00 | 111 981.00 | | 119 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 493.00 | 9 107.00 | | 7 493.00 |
242 Autres charges externes. | 45 036.00 | 42 250.00 | | 45 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 376.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 747.00 | 45 155.00 | | 83 747.00 |
252 Charges sociales | 6 654.00 | 19 235.00 | | 6 654.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 944.00 | 84 873.00 | | 110 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 833.00 | 113 426.00 | | 94 833.00 |
280 Produits financiers | 507.00 | 165.00 | | 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 540.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | 2 178.00 | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 664.00 | 1 138.00 | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 29 949.00 | | 23 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 020.00 | 80 865.00 | | 68 020.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 675.00 | 104 809.00 | | 125 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 020.00 | 80 865.00 | | 68 020.00 |
DL TOTAL (I) | 202 080.00 | 194 059.00 | | 202 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 187.00 | 78 349.00 | | 66 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 404.00 | 20 571.00 | | 24 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | 29 470.00 | | 16 726.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 790.00 | 140 012.00 | | 111 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 870.00 | 334 071.00 | | 313 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 936.00 | 16 032.00 | | 65 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 720.00 | 16 032.00 | | 65 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 187.00 | 12 612.00 | 53 574.00 | 66 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 436.00 | 30 241.00 | 3 196.00 | 33 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 790.00 | 58 216.00 | 53 574.00 | 111 790.00 |