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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 927.00 | 734 914.00 | 32 013.00 | 766 927.00 |
AH Fonds commercial | 13 200 973.00 | 462 929.00 | 12 738 044.00 | 13 200 973.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 975 477.00 | 495 804.00 | 479 673.00 | 975 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 528 654.00 | 7 634 175.00 | 1 894 479.00 | 9 528 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 565.00 | | 453 565.00 | 453 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 668 615.00 | 9 338 058.00 | 17 330 557.00 | 26 668 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 708.00 | | 503 708.00 | 503 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 895 722.00 | 638 955.00 | 11 256 767.00 | 11 895 722.00 |
BZ Autres créances | 7 731 355.00 | | 7 731 355.00 | 7 731 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 834.00 | | 506 834.00 | 506 834.00 |
CF Disponibilités | 17 639 914.00 | | 17 639 914.00 | 17 639 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 288 371.00 | 638 955.00 | 37 649 415.00 | 38 288 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 956 985.00 | 9 977 013.00 | 54 979 972.00 | 64 956 985.00 |
CU Autres participations | 1 500 534.00 | 10 236.00 | 1 490 298.00 | 1 500 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 100.00 | 3 908 100.00 | | 3 908 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157 646.00 | 4 157 646.00 | | 4 157 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 810.00 | 390 810.00 | | 390 810.00 |
DG Autres réserves | 883 997.00 | 5 160 171.00 | | 883 997.00 |
DH Report à nouveau | 3 003 076.00 | 371 504.00 | | 3 003 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 186.00 | -4 276 174.00 | | -1 714 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 269.00 | 4 537.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 713.00 | 9 716 595.00 | | 10 631 713.00 |
DP Provisions pour risques | 543 921.00 | 288 609.00 | | 543 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 158.00 | 246 781.00 | | 423 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 079.00 | 535 390.00 | | 967 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 443.00 | 193 115.00 | | 569 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538 510.00 | 11 589 898.00 | | 6 538 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 301 358.00 | 14 364 104.00 | | 17 301 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 954.00 | 13 928 496.00 | | 10 605 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406 173.00 | 3 591 609.00 | | 7 406 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 874 104.00 | 1 210 546.00 | | 874 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 640.00 | 417 610.00 | | 85 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 381 181.00 | 45 445 504.00 | | 43 381 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 979 972.00 | 55 697 489.00 | | 54 979 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 538 510.00 | | | 6 538 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 282 776.00 | 6 646 539.00 | 13 929 315.00 | 7 282 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 776.00 | 6 646 539.00 | 13 929 315.00 | 7 282 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 435 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 519 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 302 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 000 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 11 537.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 649.00 | 127 739.00 | | 3 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 622.00 | 118 900.00 | | 177 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 653.00 | 258 176.00 | | 183 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 945.00 | 90.00 | | 1 028 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 215.00 | 127 888.00 | | 57 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 742.00 | | | 387 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 901.00 | 127 978.00 | | 1 473 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290 249.00 | 130 198.00 | | -1 290 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 489.00 | 8 066 982.00 | | 17 774 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 675.00 | 12 343 156.00 | | 19 488 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 186.00 | -4 276 174.00 | | -1 714 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 903 106.00 | | 7 902 421.00 | 18 903 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 522.00 | 2 121 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 912.00 | 26 668 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 293.00 | 13 967 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 097.00 | 10 579 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 597 431.00 | | 3 451 762.00 | 10 597 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 553.00 | | 4 137 044.00 | 6 490 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 122.00 | | 313 615.00 | 1 815 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613 360.00 | 3 312 876.00 | 61 343.00 | 5 613 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 212.00 | 188 861.00 | 20 160.00 | 566 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 148.00 | 3 124 015.00 | 41 183.00 | 5 047 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 390.00 | 609 311.00 | 177 622.00 | 535 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 429.00 | 47 500.00 | | 415 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 665.00 | 47 500.00 | | 425 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 538 510.00 | | 6 538 510.00 | 6 538 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 954.00 | 10 605 954.00 | | 10 605 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 251.00 | 1 300 251.00 | | 1 300 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712 299.00 | 1 873 737.00 | 3 838 563.00 | 5 712 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 547.00 | 457 547.00 | | 457 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 565.00 | 453 565.00 | | 453 565.00 |
UX Autres créances clients | 11 256 773.00 | 11 256 773.00 | | 11 256 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 949.00 | | 638 949.00 | 638 949.00 |
VC Groupe et associés | 6 051 525.00 | 2 051 525.00 | 4 000 000.00 | 6 051 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 710.00 | 199 765.00 | 127 187.00 | 338 710.00 |
VI Groupe et associés | 416 557.00 | 340.00 | 416 217.00 | 416 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031 090.00 | 1 031 090.00 | | 1 031 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 958.00 | 215 958.00 | | 215 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 285.00 | 642 285.00 | | 642 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 094 179.00 | 15 455 230.00 | 4 638 949.00 | 20 094 179.00 |
VW T.V.A. | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 079 823.00 | 15 147 589.00 | 10 920 477.00 | 26 079 823.00 |