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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 087 312.00 | | 6 087 312.00 | 6 087 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 814.00 | 33 676.00 | 112 138.00 | 145 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 979.00 | 33 676.00 | 6 230 303.00 | 6 263 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 104 986.00 | | 37 104 986.00 | 37 104 986.00 |
BZ Autres créances | 33 299 247.00 | | 33 299 247.00 | 33 299 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 405 714.00 | | 70 405 714.00 | 70 405 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 669 693.00 | 33 676.00 | 76 636 018.00 | 76 669 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 309.00 | 469 309.00 | | 469 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DG Autres réserves | 1 563 081.00 | 665 542.00 | | 1 563 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 216.00 | 897 539.00 | | 1 693 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 841.00 | 2 451 625.00 | | 4 144 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 515.00 | 338 194.00 | | 308 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 515.00 | 338 194.00 | | 308 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 276.00 | 162 895.00 | | 45 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 375 576.00 | 34 553 324.00 | | 64 375 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407 592.00 | 2 962 215.00 | | 4 407 592.00 |
EA Autres dettes | 3 354 218.00 | 2 427 461.00 | | 3 354 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 182 662.00 | 40 105 894.00 | | 72 182 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 636 018.00 | 42 895 713.00 | | 76 636 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 137 386.00 | 39 942 999.00 | | 72 137 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 329 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 326 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 655 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 685 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 341 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 558 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 822.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 377 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 821.00 | 344 708.00 | | 617 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 697 280.00 | 151 249 521.00 | | 228 697 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 004 064.00 | 150 351 982.00 | | 227 004 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 216.00 | 897 539.00 | | 1 693 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264 017.00 | | | 6 264 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 30 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 6 263 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 087 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 087 312.00 | | | 6 087 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 20 822.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 20 822.00 | | 12 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 194.00 | | 29 678.00 | 338 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 194.00 | | 29 678.00 | 338 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 375 576.00 | 64 375 576.00 | | 64 375 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407 592.00 | 4 407 592.00 | | 4 407 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 218.00 | 3 354 218.00 | | 3 354 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
UX Autres créances clients | 37 104 986.00 | 37 104 986.00 | | 37 104 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 299 247.00 | 33 299 247.00 | | 33 299 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 436 567.00 | 70 405 714.00 | 30 853.00 | 70 436 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 137 386.00 | 72 137 386.00 | | 72 137 386.00 |