| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 4 743.00 | 1 040.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 5 402 815.00 | | 5 402 815.00 | 5 402 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 646.00 | 665 009.00 | 66 638.00 | 731 646.00 |
AP Constructions | 289 891.00 | 289 891.00 | | 289 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 477.00 | 96 659.00 | 22 818.00 | 119 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 878 682.00 | 9 852 483.00 | 17 026 199.00 | 26 878 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 196.00 | | 309 196.00 | 309 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231 343.00 | | 3 231 343.00 | 3 231 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 968 834.00 | 10 908 785.00 | 34 060 049.00 | 44 968 834.00 |
BT Marchandises | 26 380 178.00 | | 26 380 178.00 | 26 380 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
BZ Autres créances | 2 277 622.00 | | 2 277 622.00 | 2 277 622.00 |
CF Disponibilités | 4 782 216.00 | | 4 782 216.00 | 4 782 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 011.00 | | 283 011.00 | 283 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 842 932.00 | | 33 842 932.00 | 33 842 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 811 765.00 | 10 908 785.00 | 67 902 981.00 | 78 811 765.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 501 249.00 | 1 501 249.00 | | 1 501 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
DG Autres réserves | 3 757 412.00 | 2 288 063.00 | | 3 757 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826 530.00 | 1 469 350.00 | | 4 826 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 286 362.00 | 5 459 832.00 | | 10 286 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 723.00 | 603 533.00 | | 843 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 723.00 | 603 533.00 | | 843 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 186.00 | 3 160 258.00 | | 2 140 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582 157.00 | 27 765 711.00 | | 32 582 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 812.00 | 115 947.00 | | 157 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959 770.00 | 11 844 008.00 | | 16 959 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374 802.00 | 4 137 772.00 | | 4 374 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 811.00 | 268 997.00 | | 410 811.00 |
EA Autres dettes | 147 358.00 | 190 692.00 | | 147 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 772 895.00 | 47 483 385.00 | | 56 772 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 902 981.00 | 53 546 750.00 | | 67 902 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 859 880.00 | 59 268.00 | 108 919 148.00 | 108 859 880.00 |
FG Production vendue services | 3 243 165.00 | | 3 243 165.00 | 3 243 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 103 046.00 | 59 268.00 | 112 162 313.00 | 112 103 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 655 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 932 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 364 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 332 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 828 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 081.00 | |
GE Autres charges | | | 33 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 125 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 529 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 562 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 948.00 | 85 738.00 | | 77 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 190.00 | 80 433.00 | | 391 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 753.00 | | | 678 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 890.00 | 166 172.00 | | 1 147 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 333.00 | 48 714.00 | | 75 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976 538.00 | 409 949.00 | | 1 976 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 678 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051 872.00 | 1 137 416.00 | | 2 051 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 981.00 | -971 244.00 | | -903 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 544.00 | | | 289 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 747.00 | 42 031.00 | | 542 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 256 995.00 | 89 788 334.00 | | 115 256 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 430 464.00 | 88 318 985.00 | | 110 430 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826 530.00 | 1 469 350.00 | | 4 826 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 954 346.00 | | 13 460 973.00 | 33 954 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 190.00 | 11 231 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446 486.00 | 44 968 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989 454.00 | 6 140 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215 843.00 | 27 597 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867 709.00 | | 261 988.00 | 6 867 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087 193.00 | | 4 725 896.00 | 24 087 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 444.00 | | 8 473 089.00 | 2 999 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930 641.00 | 2 448 092.00 | 469 948.00 | 8 930 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 515.00 | 60 740.00 | 504.00 | 609 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321 125.00 | 2 387 352.00 | 469 444.00 | 8 321 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 533.00 | 602 600.00 | 362 410.00 | 603 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 678 753.00 | | 678 753.00 | 678 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 753.00 | | 678 753.00 | 678 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 286.00 | 602 600.00 | 1 041 162.00 | 1 282 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 769 484.00 | 1 493 918.00 | 4 275 566.00 | 5 769 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959 770.00 | 16 959 770.00 | | 16 959 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 344.00 | 1 644 344.00 | | 1 644 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 308.00 | 1 317 308.00 | | 1 317 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 811.00 | 410 811.00 | | 410 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231 343.00 | | 3 231 343.00 | 3 231 343.00 |
UX Autres créances clients | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 351 296.00 | 351 296.00 | | 351 296.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 111.00 | 728 187.00 | 1 392 924.00 | 2 121 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 812 673.00 | 26 812 673.00 | | 26 812 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 828.00 | 839 828.00 | | 839 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 099.00 | 1 864 099.00 | | 1 864 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 011.00 | 283 011.00 | | 283 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 881.00 | 2 680 538.00 | 3 231 343.00 | 5 911 881.00 |
VW T.V.A. | 556 419.00 | 556 419.00 | | 556 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 579 106.00 | 50 910 616.00 | 5 668 490.00 | 56 579 106.00 |