| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 79 075 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899 685.00 | 12 150 218.00 | 6 749 468.00 | 18 899 685.00 |
AH Fonds commercial | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 853 801.00 | 8 444 540.00 | 8 409 262.00 | 16 853 801.00 |
AN Terrains | 13 556 113.00 | 1 716 626.00 | 11 839 487.00 | 13 556 113.00 |
AP Constructions | 62 644 142.00 | 13 987 781.00 | 48 656 361.00 | 62 644 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 250.00 | 115 976.00 | 475 274.00 | 591 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 942.00 | 278 113.00 | 393 829.00 | 671 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 823 020.00 | | 8 823 020.00 | 8 823 020.00 |
AX Avances et acomptes | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 695 447.00 | 8 806 940.00 | 1 116 888 506.00 | 1 125 695 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BF Prêts | 1 202 399.00 | 45 567.00 | 1 156 832.00 | 1 202 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 784 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 071 086 529.00 | 112 592 576.00 | 1 958 493 953.00 | 2 071 086 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388 540.00 | | 2 388 540.00 | 2 388 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | 822 508 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870 574.00 | 624 486.00 | 39 246 088.00 | 39 870 574.00 |
BZ Autres créances | 34 520 985.00 | 379 050.00 | 34 141 935.00 | 34 520 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 944 133.00 | | 40 944 133.00 | 40 944 133.00 |
CF Disponibilités | 14 108 105.00 | | 14 108 105.00 | 14 108 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185 097.00 | | 2 185 097.00 | 2 185 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 017 434.00 | 1 003 536.00 | 133 013 897.00 | 134 017 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 399 404.00 | | 21 399 404.00 | 21 399 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 113 596 112.00 | 2 124 361 980.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232 163.00 | | | 1 232 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 858 564.00 | | | 20 858 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 178 000.00 | |
CU Autres participations | 821 872 623.00 | 66 816 815.00 | 755 055 808.00 | 821 872 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 454 725.00 | | 11 454 725.00 | 11 454 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 039 000.00 | 50 039 000.00 | | 50 039 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003 900.00 | 5 003 900.00 | | 5 003 900.00 |
DG Autres réserves | 266 300 643.00 | 200 277 835.00 | | 266 300 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 912 717.00 | 67 023 588.00 | | 73 912 717.00 |
DK Provisions réglementées | 231 471.00 | 189 603.00 | | 231 471.00 |
DL TOTAL (I) | 395 488 784.00 | 322 534 979.00 | | 395 488 784.00 |
DO TOTAL (II) | 37 364 000.00 | 32 364 000.00 | | 37 364 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 735 058.00 | 14 375 879.00 | | 3 735 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 735 058.00 | 14 375 879.00 | | 3 735 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 318 046 972.00 | 1 107 464 754.00 | | 1 318 046 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 066 432.00 | 378 054 354.00 | | 323 066 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 600 562.00 | 53 028 586.00 | | 49 600 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 774.00 | 6 964 635.00 | | 7 366 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 157.00 | 2 318 368.00 | | 1 760 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 491 566.00 | 12 095 479.00 | | 6 491 566.00 |
EA Autres dettes | 227 637 000.00 | 193 372 000.00 | | 227 637 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141 329.00 | 550 311.00 | | 1 141 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 473 792.00 | 1 560 476 487.00 | | 1 707 473 792.00 |
ED (V) | 17 664 346.00 | 37 159 049.00 | | 17 664 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 361 980.00 | 1 934 546 395.00 | | 2 124 361 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 377 394.00 | 138 745 281.00 | | 47 377 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 4 843.00 | | 1 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 600 562.00 | | | 49 600 562.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 188 324 000.00 | 133 051 000.00 | | 188 324 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 37 364 000.00 | 32 364 000.00 | | 37 364 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 151 888 000.00 | 137 884 000.00 | | 151 888 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 957 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 957 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 586 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 173 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 194 670.00 | |
GE Autres charges | | | 176 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 524 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 061 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 363 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 361 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 648 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 311 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 620 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 468 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 086 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 588 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 723 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 785 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015 904.00 | -58 323.00 | | 3 015 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406 907.00 | 119 350.00 | | 12 406 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391 003.00 | -177 673.00 | | -9 391 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 282.00 | 2 374 283.00 | | 481 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 914 063.00 | 210 402 332.00 | | 244 914 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 001 346.00 | 143 378 744.00 | | 171 001 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 912 717.00 | 67 023 588.00 | | 73 912 717.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 107 000.00 | 698 000.00 | | 4 107 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 191 022 000.00 | 139 208 000.00 | | 191 022 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 699 000.00 | -6 156 000.00 | | -2 699 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 188 323 000.00 | 133 051 000.00 | | 188 323 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 787 361.00 | | 383 974 780.00 | 1 708 787 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 906 147.00 | 1 948 786 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 864.00 | 20 919 747.00 | 2 071 086 529.00 | 755 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 35 983 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 864.00 | | 86 316 562.00 | 755 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000 764.00 | | 5 996 324.00 | 30 000 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 422 129.00 | | 10 650 297.00 | 76 422 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 364 468.00 | | 367 328 159.00 | 1 602 364 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 160 946.00 | 5 762 308.00 | | 31 160 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 308 701.00 | 2 516 057.00 | | 18 308 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852 245.00 | 3 246 251.00 | | 12 852 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 013.00 | 9 554.00 | | 36 013.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 603.00 | 45 120.00 | 3 252.00 | 189 603.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 375 879.00 | | 10 640 821.00 | 14 375 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 624 486.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 543 498.00 | | 17 164 448.00 | 17 543 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 143 436.00 | 23 134 267.00 | 34 604 845.00 | 88 143 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 708 918.00 | 23 179 387.00 | 45 248 918.00 | 102 708 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 500 227.00 | 45 245 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 120.00 | 3 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 318 046 972.00 | | 350 000 000.00 | 1 318 046 972.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744 595.00 | 3 744 595.00 | | 3 744 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 774.00 | 7 366 774.00 | | 7 366 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 491 566.00 | 6 491 566.00 | | 6 491 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141 329.00 | 1 141 329.00 | | 1 141 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 695 447.00 | 826 184.00 | 1 124 869 263.00 | 1 125 695 447.00 |
UP Prêts | 1 202 399.00 | 405 979.00 | 796 420.00 | 1 202 399.00 |
UX Autres créances clients | 39 870 574.00 | 39 246 088.00 | 624 486.00 | 39 870 574.00 |
VB T. V. A. | 2 175 097.00 | 2 175 097.00 | | 2 175 097.00 |
VC Groupe et associés | 927 862.00 | 927 862.00 | | 927 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 065 066.00 | 17 878 955.00 | 290 301 673.00 | 323 065 066.00 |
VI Groupe et associés | 45 855 972.00 | 8 992 655.00 | 33 063 979.00 | 45 855 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 046 972.00 | | | 618 046 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 538 529.00 | | | 467 538 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 972 557.00 | 11 183 948.00 | 17 788 609.00 | 28 972 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 469.00 | | 2 445 469.00 | 2 445 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185 097.00 | 2 185 097.00 | | 2 185 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 474 500.00 | 56 950 254.00 | 1 146 524 246.00 | 1 203 474 500.00 |
VW T.V.A. | 1 589 861.00 | 1 589 861.00 | | 1 589 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 473 792.00 | 47 377 394.00 | 673 365 652.00 | 1 707 473 792.00 |