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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
AH Fonds commercial | 769 006.00 | | 769 006.00 | 769 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 172.00 | | 679 172.00 | 679 172.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 746 252.00 | 479 403.00 | 266 849.00 | 746 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 493.00 | 235 610.00 | 23 883.00 | 259 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065 722.00 | 3 837 007.00 | 228 715.00 | 4 065 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 269.00 | 4 645 443.00 | 2 440 825.00 | 7 086 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 618.00 | 64 789.00 | 285 829.00 | 350 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 981.00 | 10 555.00 | 2 015 427.00 | 2 025 981.00 |
BZ Autres créances | 4 277 943.00 | | 4 277 943.00 | 4 277 943.00 |
CF Disponibilités | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 316.00 | | 269 316.00 | 269 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 302.00 | 75 343.00 | 6 983 959.00 | 7 059 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 571.00 | 4 720 786.00 | 9 424 785.00 | 14 145 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 500.00 | 330 000.00 | | 1 017 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 810 835.00 | | | 2 810 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 321 234.00 | 1 008 868.00 | | 321 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | 57 916.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 766.00 | 1 429 784.00 | | 4 191 766.00 |
DP Provisions pour risques | 21 587.00 | 411 320.00 | | 21 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 587.00 | 411 320.00 | | 21 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 364.00 | 376 832.00 | | 953 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 107.00 | | 5 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 208.00 | 5 449.00 | | 780 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 161.00 | 604 378.00 | | 1 434 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 991.00 | 366 086.00 | | 1 051 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 498.00 | | | 905 498.00 |
EA Autres dettes | 80 709.00 | 57.00 | | 80 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 211 432.00 | 1 353 584.00 | | 5 211 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 785.00 | 3 194 687.00 | | 9 424 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 913.00 | 1 059 504.00 | | 4 640 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 757 198.00 | | 12 757 198.00 | 12 757 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 757 198.00 | | 12 757 198.00 | 12 757 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 268 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 789.00 | |
GE Autres charges | | | 18 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 139 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 432.00 | 73 798.00 | | 322 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 322.00 | 3 113.00 | | 13 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 106.00 | 12 000.00 | | 25 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 007.00 | 467 000.00 | | 567 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 013.00 | 91 460.00 | | 519 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 126.00 | 570 460.00 | | 1 111 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 930.00 | 2 619.00 | | 41 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 585.00 | 179 937.00 | | 202 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 515.00 | 193 196.00 | | 244 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 612.00 | 377 264.00 | | 866 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 408 273.00 | 4 066 998.00 | | 14 408 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 399 076.00 | 4 009 083.00 | | 14 399 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 197.00 | 57 916.00 | | 9 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 749.00 | 186 447.00 | | 170 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 486.00 | | 5 519 071.00 | 2 490 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5.00 | 100 301.00 | 70 095.00 | -5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5.00 | 923 294.00 | 7 086 269.00 | -5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 993.00 | 5 474 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 374.00 | | 1 129 228.00 | 412 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 983.00 | | 4 251 582.00 | 2 045 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | 138 262.00 | 32 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 510.00 | 3 381 608.00 | 720 709.00 | 1 937 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 583.00 | 62 841.00 | | 30 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 927.00 | 3 318 767.00 | 720 709.00 | 1 906 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 320.00 | 288 775.00 | 678 508.00 | 411 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 849.00 | 17 816.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 64 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 079.00 | | 11 524.00 | 22 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 079.00 | 129 638.00 | 29 340.00 | 22 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 399.00 | 418 412.00 | 707 848.00 | 433 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 289.00 | 188 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 161.00 | 1 434 161.00 | | 1 434 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 033.00 | 546 033.00 | | 546 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 988.00 | 314 988.00 | | 314 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 498.00 | 905 498.00 | | 905 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 406.00 | 2 001 406.00 | | 2 001 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VB T. V. A. | 646 915.00 | 646 915.00 | | 646 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 992.00 | 3 039 992.00 | | 3 039 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 928.00 | 254 409.00 | 570 519.00 | 824 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 058.00 | | | 303 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 810.00 | 202 810.00 | | 202 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VP Divers | 239 451.00 | 239 451.00 | | 239 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 396.00 | 6 639 396.00 | | 6 639 396.00 |
VW T.V.A. | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 224.00 | 3 860 706.00 | 570 519.00 | 4 431 224.00 |