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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 556.00 | 65 604.00 | 1 951.00 | 67 556.00 |
AP Constructions | 331 274.00 | 237 449.00 | 93 824.00 | 331 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 081.00 | 333 911.00 | 158 170.00 | 492 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 761.00 | 257 877.00 | 50 884.00 | 308 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BF Prêts | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 076.00 | 904 163.00 | 343 913.00 | 1 248 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 665.00 | 6 496.00 | 182 169.00 | 188 665.00 |
BN En cours de production de biens | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 811.00 | 29 327.00 | 518 484.00 | 547 811.00 |
BZ Autres créances | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 426 849.00 | | 426 849.00 | 426 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 588.00 | 35 823.00 | 1 340 765.00 | 1 376 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 665.00 | 939 986.00 | 1 684 678.00 | 2 624 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 754 677.00 | 754 538.00 | | 754 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 284.00 | 139.00 | | 73 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
DK Provisions réglementées | 8 906.00 | 19 952.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 920 554.00 | 818 630.00 | | 920 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 799.00 | 77 730.00 | | 122 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 884.00 | 98 997.00 | | 79 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 453 075.00 | | 313 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 952.00 | 312 388.00 | | 233 952.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 25 739.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 124.00 | 967 932.00 | | 764 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 678.00 | 1 786 562.00 | | 1 684 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 808.00 | 924 077.00 | | 681 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 889.00 | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
FG Production vendue services | 2 706 392.00 | | 2 706 392.00 | 2 706 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 890.00 | | 2 840 890.00 | 2 840 890.00 |
FM Production stockée | | | 63.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 231.00 | 20 035.00 | | 12 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 1 786.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | 13 650.00 | | 2 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046.00 | 17 015.00 | | 11 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 32 451.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -320.00 | 11 399.00 | | -320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -320.00 | 15 542.00 | | -320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | 16 909.00 | | 14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -4 800.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 883.00 | 2 908 707.00 | | 2 512 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 272.00 | 2 913 832.00 | | 2 637 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 284.00 | 139.00 | | 73 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 246.00 | | 205 874.00 | 1 044 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 1 248 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 1 224 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 984.00 | | 203 374.00 | 1 022 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 2 500.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 081.00 | 61 125.00 | 2 043.00 | 845 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 2 756.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 518.00 | 58 368.00 | 2 043.00 | 838 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 313 389.00 | | 313 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UP Prêts | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 513 920.00 | | | 513 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 799.00 | 40 483.00 | 82 316.00 | 122 799.00 |
VI Groupe et associés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VP Divers | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 426.00 | 748 319.00 | 3 106.00 | 751 426.00 |
VW T.V.A. | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 124.00 | 681 808.00 | 82 316.00 | 764 124.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |