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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 622.00 | 304 575.00 | 18 047.00 | 322 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 867.00 | 501 947.00 | 5 920.00 | 507 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 625.00 | 265 179.00 | 24 446.00 | 289 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 879.00 | 1 071 701.00 | 49 178.00 | 1 120 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 313.00 | | 737 313.00 | 737 313.00 |
CF Disponibilités | 332 538.00 | | 332 538.00 | 332 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 773.00 | | 1 200 773.00 | 1 200 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 652.00 | 1 071 701.00 | 1 249 951.00 | 2 321 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 856.00 | | | 1 015 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 734.00 | | | 1 066 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 217.00 | | | 183 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 951.00 | | | 1 249 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 217.00 | | | 183 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
FD Production vendue biens | 109 978.00 | 1 590.00 | 111 569.00 | 109 978.00 |
FG Production vendue services | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 767.00 | 1 590.00 | 212 358.00 | 210 767.00 |
FM Production stockée | | | -5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 819.00 | | 5 060.00 | 1 115 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 054.00 | | 5 060.00 | 1 115 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 224.00 | 14 477.00 | | 1 057 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 224.00 | 14 477.00 | | 1 057 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YT Sous‐traitance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |