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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 516 894.00 | 251 106.00 | 265 788.00 | 516 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 668.00 | 300 528.00 | 95 140.00 | 395 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 934.00 | 164 131.00 | 68 803.00 | 232 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 514.00 | 715 765.00 | 496 749.00 | 1 212 514.00 |
BT Marchandises | 403 872.00 | 31 411.00 | 372 462.00 | 403 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 938.00 | | 252 938.00 | 252 938.00 |
BZ Autres créances | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 759.00 | 31 411.00 | 789 348.00 | 820 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 273.00 | 747 176.00 | 1 286 097.00 | 2 033 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 107.00 | | | 553 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
DK Provisions réglementées | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
DL TOTAL (I) | 743 593.00 | | | 743 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 901.00 | | | 187 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
EA Autres dettes | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 503.00 | | | 542 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 097.00 | | | 1 286 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 658.00 | | | 427 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 585.00 | 31 411.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 585.00 | 31 411.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 585.00 | 31 411.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 252 938.00 | 252 938.00 | | 252 938.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 929.00 | 51 084.00 | 114 845.00 | 165 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VP Divers | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 785.00 | 318 747.00 | 6 038.00 | 324 785.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 503.00 | 427 658.00 | 114 845.00 | 542 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
ST Autres comptes | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
YT Sous‐traitance | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 266.00 | | | 296 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 967.00 | | | 222 967.00 |