| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 8 796.00 | 2 187.00 | 10 983.00 |
AN Terrains | 234 196.00 | 176 443.00 | 57 752.00 | 234 196.00 |
AP Constructions | 117 206.00 | 62 586.00 | 54 620.00 | 117 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 010.00 | 1 665 692.00 | 1 650 318.00 | 3 316 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 156.00 | 432 145.00 | 378 011.00 | 810 156.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 175.00 | 2 355 221.00 | 2 287 954.00 | 4 643 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 254.00 | | 302 254.00 | 302 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 168.00 | 14 907.00 | 361 261.00 | 376 168.00 |
BZ Autres créances | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 388 229.00 | | 388 229.00 | 388 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 405.00 | 14 907.00 | 1 527 498.00 | 1 542 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 580.00 | 2 370 128.00 | 3 815 452.00 | 6 185 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 237.00 | | | 1 447 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DK Provisions réglementées | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 573.00 | | | 1 823 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 857.00 | | | 1 670 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 790.00 | | | 1 908 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 452.00 | | | 3 815 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 919.00 | | | 680 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800 503.00 | | 1 800 503.00 | 1 800 503.00 |
FG Production vendue services | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 103.00 | | 1 992 103.00 | 1 992 103.00 |
FM Production stockée | | | 150 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 133.00 | | | 2 292 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 663.00 | | | 2 269 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 443.00 | | 673 307.00 | 4 049 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 136.00 | 115 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 575.00 | 4 643 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 439.00 | 4 507 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 699.00 | | 673 307.00 | 3 874 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 737.00 | 393 923.00 | 40 439.00 | 2 001 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 245.00 | 314.00 | | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 610.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 306.00 | 392 998.00 | 40 439.00 | 1 984 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 803.00 | 28 295.00 | 18 001.00 | 77 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
6T Sur comptes clients | 12 716.00 | 5 712.00 | 3 521.00 | 12 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 716.00 | 5 712.00 | 3 521.00 | 12 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 608.00 | 34 007.00 | 21 522.00 | 173 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | 3 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 295.00 | 18 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UP Prêts | 114 951.00 | 40 528.00 | | 114 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 358 280.00 | | | 358 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VC Groupe et associés | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 857.00 | 442 986.00 | 1 064 750.00 | 1 670 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 311.00 | | | 334 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 987.00 | 592 450.00 | 74 538.00 | 666 987.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 790.00 | 680 919.00 | 1 064 750.00 | 1 908 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
ST Autres comptes | 1 008 314.00 | | | 1 008 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 272.00 | | | 432 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 615.00 | | | 241 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 990.00 | | | 1 432 990.00 |