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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 577 904.00 | 1 420 696.00 | 157 208.00 | 1 577 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 138.00 | 1 434 143.00 | 643 995.00 | 2 078 138.00 |
BZ Autres créances | 667 024.00 | | 667 024.00 | 667 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 437 984.00 | | 437 984.00 | 437 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 009.00 | | 1 855 009.00 | 1 855 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 147.00 | 1 434 143.00 | 2 499 004.00 | 3 933 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 002 820.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 500 282.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 37 902.00 | | |
DH Report à nouveau | 144 951.00 | -11 970 577.00 | | 144 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 463.00 | -3 182 620.00 | | 134 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 414.00 | 1 387 808.00 | | 1 379 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 387.00 | 461 703.00 | | 255 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 177.00 | 839 878.00 | | 847 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 15 472.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 637.00 | 15 633.00 | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 590.00 | 1 332 686.00 | | 1 119 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 004.00 | 2 861 992.00 | | 2 499 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 590.00 | 1 332 686.00 | | 1 069 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 578.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 499.00 | 20 251 928.00 | | 141 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 403.00 | 20 251 928.00 | | 155 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 403.00 | -20 251 928.00 | | -145 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 685.00 | 20 117 400.00 | | 645 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 222.00 | 23 300 020.00 | | 511 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 463.00 | -3 182 620.00 | | 134 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 973.00 | | | 2 103 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 835.00 | 2 078 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 835.00 | 13 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 904.00 | | | 1 577 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 787.00 | | | 486 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 074.00 | 106 001.00 | 11 932.00 | 1 340 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 502.00 | 105 194.00 | | 1 315 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 571.00 | 807.00 | 11 932.00 | 24 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VC Groupe et associés | 653 882.00 | 653 882.00 | | 653 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 847 177.00 | 847 177.00 | | 847 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 812.00 | 667 025.00 | 50 787.00 | 717 812.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 590.00 | 1 069 590.00 | 50 000.00 | 1 119 590.00 |