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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 858.00 | 45.00 | 904.00 |
AP Constructions | 995.00 | 615.00 | 380.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 13 780.00 | 20 801.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 785.00 | 40 550.00 | 24 234.00 | 64 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 267.00 | 55 805.00 | 45 462.00 | 101 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 180.00 | | 214 180.00 | 214 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 039.00 | 3 566.00 | 1 279 473.00 | 1 283 039.00 |
BZ Autres créances | 334 037.00 | | 334 037.00 | 334 037.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 164.00 | 3 566.00 | 1 843 598.00 | 1 847 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 432.00 | 59 371.00 | 1 889 061.00 | 1 948 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 288 113.00 | | | 288 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 435 004.00 | | | 435 004.00 |
DP Provisions pour risques | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 074.00 | | | 648 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 989.00 | | | 305 989.00 |
EA Autres dettes | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 265.00 | | | 1 438 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 061.00 | | | 1 889 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 265.00 | | | 1 438 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
FD Production vendue biens | 2 395 580.00 | | 2 395 580.00 | 2 395 580.00 |
FG Production vendue services | 1 165 258.00 | | 1 165 258.00 | 1 165 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 299.00 | | 3 636 299.00 | 3 636 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 791.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 314.00 | | | -14 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 090.00 | | | 3 698 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 198.00 | | | 3 672 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 805.00 | 11 325.00 | 9 325.00 | 53 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 636.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 10 690.00 | 9 325.00 | 53 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 074.00 | 648 074.00 | | 648 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 648.00 | 325 648.00 | | 325 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 331.00 | 1 622 331.00 | | 1 622 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 266.00 | 1 438 266.00 | | 1 438 266.00 |