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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 955.00 | 32 330.00 | 625.00 | 32 955.00 |
AH Fonds commercial | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
AN Terrains | 160 566.00 | 51 756.00 | 108 810.00 | 160 566.00 |
AP Constructions | 446 615.00 | 85 987.00 | 360 628.00 | 446 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618 422.00 | 5 528 878.00 | 1 089 545.00 | 6 618 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 837.00 | 2 279 014.00 | 325 823.00 | 2 604 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BF Prêts | 106 770.00 | 7 586.00 | 99 184.00 | 106 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202 709.00 | 8 031 196.00 | 2 171 513.00 | 10 202 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 685.00 | | 203 685.00 | 203 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 927.00 | | 396 927.00 | 396 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 989.00 | 8 253.00 | 2 351 736.00 | 2 359 989.00 |
BZ Autres créances | 2 473 296.00 | | 2 473 296.00 | 2 473 296.00 |
CF Disponibilités | 2 429 382.00 | | 2 429 382.00 | 2 429 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 885 142.00 | 8 253.00 | 7 876 889.00 | 7 885 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 087 851.00 | 8 039 449.00 | 10 048 402.00 | 18 087 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 3 778 349.00 | 3 720 526.00 | | 3 778 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 899.00 | 557 823.00 | | 716 899.00 |
DK Provisions réglementées | 77 682.00 | 40 805.00 | | 77 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 930.00 | 5 023 154.00 | | 5 276 930.00 |
DP Provisions pour risques | 354 138.00 | 348 577.00 | | 354 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 138.00 | 348 577.00 | | 354 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 884.00 | 1 101 254.00 | | 1 654 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430.00 | 254 571.00 | | 70 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 390.00 | 1 838 292.00 | | 1 712 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 835.00 | 820 656.00 | | 929 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EA Autres dettes | 29 724.00 | 7 685.00 | | 29 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 330.00 | 65 121.00 | | 14 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 334.00 | 4 087 578.00 | | 4 417 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 402.00 | 9 459 309.00 | | 10 048 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 925.00 | 3 480 205.00 | | 3 271 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 591.00 | | 1 057 849.00 | 9 208 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 731.00 | 10 202 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 731.00 | 9 838 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 964.00 | | | 211 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 844 212.00 | | 1 057 849.00 | 8 844 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 570 002.00 | 515 564.00 | 61 956.00 | 7 570 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 003.00 | 2 327.00 | | 30 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 354.00 | 513 237.00 | 61 956.00 | 7 494 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 805.00 | 42 382.00 | 5 505.00 | 40 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 577.00 | 13 561.00 | 8 000.00 | 348 577.00 |
6T Sur comptes clients | 5 104.00 | 4 569.00 | 1 421.00 | 5 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 691.00 | 4 569.00 | 1 421.00 | 12 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 073.00 | 60 512.00 | 14 925.00 | 402 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 130.00 | 9 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 382.00 | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 390.00 | 1 712 390.00 | | 1 712 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UP Prêts | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 989.00 | 2 350 330.00 | 9 659.00 | 2 359 989.00 |
VB T. V. A. | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 653.00 | 2 391 653.00 | | 2 391 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 101.00 | 505 692.00 | 963 603.00 | 1 651 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 194.00 | | | 875 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 348.00 | | | 326 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 917.00 | 4 845 488.00 | 116 429.00 | 4 961 917.00 |
VW T.V.A. | 569 377.00 | 569 377.00 | | 569 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 334.00 | 3 271 925.00 | 963 603.00 | 4 417 334.00 |