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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 636.00 | 70 489.00 | 17 146.00 | 87 636.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 144.00 | 384 655.00 | 45 489.00 | 430 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 518.00 | 323 555.00 | 155 963.00 | 479 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 276.00 | 778 700.00 | 518 577.00 | 1 297 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 536.00 | | 353 536.00 | 353 536.00 |
BN En cours de production de biens | 240 282.00 | | 240 282.00 | 240 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 056.00 | 2 068.00 | 3 542 988.00 | 3 545 056.00 |
BZ Autres créances | 303 988.00 | | 303 988.00 | 303 988.00 |
CF Disponibilités | 812 870.00 | | 812 870.00 | 812 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 407.00 | 2 068.00 | 5 269 339.00 | 5 271 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 684.00 | 780 767.00 | 5 787 916.00 | 6 568 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 459.00 | 1 811 717.00 | | 1 842 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 235.00 | 295 742.00 | | 232 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 694.00 | 2 283 459.00 | | 2 250 694.00 |
DP Provisions pour risques | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 757.00 | 1 594 498.00 | | 758 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 129.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 469.00 | 1 922 641.00 | | 1 508 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 360.00 | 994 100.00 | | 942 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 316.00 | | |
EA Autres dettes | 45 632.00 | 31 107.00 | | 45 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 470 219.00 | 4 564 787.00 | | 3 470 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 916.00 | 6 848 246.00 | | 5 787 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 276.00 | 302.00 | 209 576.00 | 209 276.00 |
FG Production vendue services | 8 555 389.00 | 927 053.00 | 9 482 442.00 | 8 555 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 665.00 | 927 355.00 | 9 692 020.00 | 8 764 665.00 |
FM Production stockée | | | 154 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | 4 089.00 | | 6 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | 9 100.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 088.00 | 13 189.00 | | 8 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 365.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 761.00 | 6 206.00 | | 68 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 673.00 | 6 984.00 | | -60 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 014.00 | 26 627.00 | | 39 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 783.00 | 84 404.00 | | 86 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 755.00 | 9 090 009.00 | | 10 040 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 519.00 | 8 794 267.00 | | 9 808 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 235.00 | 295 742.00 | | 232 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 423.00 | 46 511.00 | | 94 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 431.00 | 91 269.00 | | 687 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 623.00 | 16 866.00 | | 53 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 808.00 | 74 402.00 | | 633 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 469.00 | 1 508 469.00 | | 1 508 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 360.00 | 934 079.00 | | 942 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 757.00 | 195 312.00 | 563 445.00 | 758 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864 720.00 | 3 864 720.00 | | 3 864 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 262.00 | 3 864 720.00 | 70 542.00 | 3 935 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 219.00 | 2 898 492.00 | 563 445.00 | 3 470 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |