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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 4 120.00 | 2 211.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 992.00 | 11 444.00 | 38 548.00 | 49 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 663.00 | 15 564.00 | 41 098.00 | 56 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 192.00 | 15 564.00 | 81 628.00 | 97 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
DH Report à nouveau | -138 586.00 | -97 659.00 | | -138 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 105.00 | -40 928.00 | | -14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 38 373.00 | 52 478.00 | | 38 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 377.00 | 9 260.00 | | 27 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 1 551.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 8 233.00 | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | 5 241.00 | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 255.00 | 30 285.00 | | 43 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 628.00 | 82 763.00 | | 81 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 919.00 | 25 086.00 | | 24 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 476.00 | | 2 187.00 | 63 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 56 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 56 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | | 1 847.00 | 63 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481.00 | 8 283.00 | 6 200.00 | 13 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 8 283.00 | 6 200.00 | 13 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 377.00 | 9 042.00 | 18 336.00 | 27 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 255.00 | 24 919.00 | 18 336.00 | 43 255.00 |