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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 632.00 | 53 311.00 | 12 321.00 | 65 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 090.00 | 161 569.00 | 14 521.00 | 176 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 411.00 | 278 887.00 | 42 524.00 | 321 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 988 716.00 | 77 159.00 | 1 911 557.00 | 1 988 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 623.00 | 11 958.00 | 381 665.00 | 393 623.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 692.00 | 166 766.00 | 757 927.00 | 924 692.00 |
CF Disponibilités | 2 476 143.00 | | 2 476 143.00 | 2 476 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 358.00 | 255 883.00 | 5 617 475.00 | 5 873 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 769.00 | 534 770.00 | 5 660 000.00 | 6 194 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 4 673 953.00 | 4 579 839.00 | | 4 673 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | 94 115.00 | | 86 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 108.00 | 4 608.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 776.00 | 4 811 661.00 | | 4 897 776.00 |
DP Provisions pour risques | 128 805.00 | 124 707.00 | | 128 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 805.00 | 154 707.00 | | 138 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 29 685.00 | | 33 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 416.00 | 96 416.00 | | 116 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 148 865.00 | | 169 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 337.00 | 245 702.00 | | 303 337.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 040.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 418.00 | 521 709.00 | | 623 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 000.00 | 5 488 078.00 | | 5 660 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 418.00 | 521 709.00 | | 623 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 950 036.00 | | 950 036.00 | 950 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 197.00 | | 950 197.00 | 950 197.00 |
FM Production stockée | | | 18 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 965.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 877.00 | 7 193.00 | | 17 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 392.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 377.00 | 7 585.00 | | 68 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 791.00 | 337.00 | | 14 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977.00 | 337.00 | | 30 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 400.00 | 7 248.00 | | 37 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 532.00 | 23 141.00 | | 23 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 637.00 | 1 147 509.00 | | 1 113 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 022.00 | 1 053 394.00 | | 1 027 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 615.00 | 94 115.00 | | 86 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 598.00 | | | 337 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 186.00 | 321 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 186.00 | 313 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 638.00 | | | 329 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 082.00 | 8 805.00 | | 270 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 801.00 | 8 805.00 | | 269 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 707.00 | 14 098.00 | 30 000.00 | 154 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 317.00 | 68 448.00 | | 98 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 434.00 | 68 448.00 | | 187 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 142.00 | 82 546.00 | 30 000.00 | 342 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 098.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 381 665.00 | 381 665.00 | | 381 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VI Groupe et associés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 121.00 | 454 121.00 | | 454 121.00 |
VW T.V.A. | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 002.00 | 507 002.00 | | 507 002.00 |