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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AN Terrains | 288 749.00 | 48 547.00 | 240 201.00 | 288 749.00 |
AP Constructions | 2 499 687.00 | 1 552 138.00 | 947 549.00 | 2 499 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 226.00 | 315 052.00 | 50 174.00 | 365 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 590.00 | 364 960.00 | 146 629.00 | 511 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 604.00 | 2 302 521.00 | 1 501 082.00 | 3 803 604.00 |
BT Marchandises | 2 713 587.00 | 402 419.00 | 2 311 168.00 | 2 713 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 340.00 | 748.00 | 162 592.00 | 163 340.00 |
BZ Autres créances | 598 732.00 | | 598 732.00 | 598 732.00 |
CF Disponibilités | 2 932 158.00 | | 2 932 158.00 | 2 932 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 610.00 | 403 167.00 | 6 015 443.00 | 6 418 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 214.00 | 2 705 688.00 | 7 516 525.00 | 10 222 214.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 007.00 | | | 890 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 715 915.00 | | | 715 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 824 226.00 | | | 2 824 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 195.00 | | | 5 050 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 252.00 | | | 1 037 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 463.00 | | | 1 265 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 330.00 | | | 2 466 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 525.00 | | | 7 516 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 330.00 | | | 2 466 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 657 385.00 | 50 360.00 | 7 707 745.00 | 7 657 385.00 |
FD Production vendue biens | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
FG Production vendue services | 864 073.00 | 64 662.00 | 928 736.00 | 864 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 356.00 | 115 022.00 | 8 683 379.00 | 8 568 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 224 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 862.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 619.00 | | | 9 192 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 445.00 | | | 8 949 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 663.00 | | 138 458.00 | 3 696 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 3 803 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 516.00 | 3 665 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 522.00 | | 138 248.00 | 3 558 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | 210.00 | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 288.00 | 215 615.00 | 30 381.00 | 2 117 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 301.00 | 2 521.00 | | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 987.00 | 213 093.00 | 30 381.00 | 2 097 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 464.00 | 1 265 464.00 | | 1 265 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 754.00 | 1 046 754.00 | | 1 046 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 733.00 | 598 733.00 | | 598 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 174.00 | 772 864.00 | 310.00 | 773 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 330.00 | 2 466 330.00 | | 2 466 330.00 |