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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 891.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 924.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 92.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 480 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 876.00 | 109 793.00 | | 156 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 644.00 | 47 084.00 | | -28 644.00 |
DL TOTAL (I) | 150 232.00 | 178 876.00 | | 150 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 665.00 | 264 008.00 | | 202 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 2 223.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 52 499.00 | | 48 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | 61 470.00 | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 378.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 878.00 | 380 577.00 | | 329 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 110.00 | 559 454.00 | | 480 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 323.00 | 339 835.00 | | 297 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 241.00 | 35 968.00 | | 37 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 644.00 | | | 247 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 108.00 | | | 244 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 344.00 | 11 408.00 | | 182 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 418.00 | 11 408.00 | | 179 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 230 091.00 | 230 091.00 | | 230 091.00 |
VB T. V. A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VC Groupe et associés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 470.00 | 166 915.00 | 32 555.00 | 199 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 256.00 | 338 646.00 | 609.00 | 339 256.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 878.00 | 297 322.00 | 32 555.00 | 329 878.00 |