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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 304.00 | 279 373.00 | 19 931.00 | 299 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 635.00 | 73 306.00 | 29 329.00 | 102 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 740.00 | 353 679.00 | 62 060.00 | 415 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 412.00 | 11 884.00 | 138 528.00 | 150 412.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 450 940.00 | | 450 940.00 | 450 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 475.00 | 11 884.00 | 663 591.00 | 675 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 215.00 | 365 563.00 | 725 651.00 | 1 091 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 350 746.00 | 350 746.00 | | 350 746.00 |
DH Report à nouveau | 41 486.00 | 39 339.00 | | 41 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 336.00 | 62 147.00 | | 66 336.00 |
DL TOTAL (I) | 487 914.00 | 481 577.00 | | 487 914.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 784.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 893.00 | 65 918.00 | | 140 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | 79 141.00 | | 79 407.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 695.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 737.00 | 147 539.00 | | 222 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 651.00 | 644 117.00 | | 725 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 737.00 | 147 539.00 | | 222 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 676.00 | | 4 064.00 | 411 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 876.00 | | 4 064.00 | 397 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 880.00 | 32 799.00 | | 320 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 880.00 | 32 799.00 | | 319 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VW T.V.A. | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |