| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 675.00 | 4 900.00 | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 497.00 | 450.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208.00 | 10 401.00 | 5 808.00 | 16 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 044.00 | 10 401.00 | 29 643.00 | 40 044.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 291.00 | | | -59 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
DL TOTAL (I) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 107.00 | 49 127.00 | 95 234.00 | 46 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 107.00 | 49 127.00 | 95 234.00 | 46 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 133.00 | | 5 000.00 | 19 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 16 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 925.00 | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 5 000.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 912.00 | 414.00 | 7 925.00 | 17 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 100.00 | 7 925.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 412.00 | 314.00 | | 9 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 1 655.00 | 13 382.00 | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 235.00 | 29 853.00 | 13 382.00 | 43 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |