|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 729.00 | 190 493.00 | 4 236.00 | 194 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 776.00 | 347 646.00 | 6 131.00 | 353 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 653.00 | 542 624.00 | 30 029.00 | 572 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
BN En cours de production de biens | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 664.00 | | 783 664.00 | 783 664.00 |
BZ Autres créances | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 378.00 | | 1 172 378.00 | 1 172 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 031.00 | 542 624.00 | 1 202 407.00 | 1 745 031.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 192 000.00 | | 9 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 19 200.00 | | 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 161 149.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 250 200.00 | | | -1 250 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 401.00 | 11 039.00 | | 16 401.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 697.00 | 383 388.00 | | -1 223 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 443.00 | 487 071.00 | | 498 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 314.00 | | | 281 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 9 704.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 625.00 | 1 029 266.00 | | 1 063 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 457.00 | 468 450.00 | | 541 457.00 |
EA Autres dettes | 38 211.00 | 23 950.00 | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 104.00 | 2 018 440.00 | | 2 426 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 407.00 | 2 401 828.00 | | 1 202 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 104.00 | 2 018 440.00 | | 2 426 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 353.00 | 482 546.00 | | 427 353.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 573 111.00 | | 4 573 111.00 | 4 573 111.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 111.00 | | 4 573 111.00 | 4 573 111.00 |
FM Production stockée | | | -28 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 24 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 252.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 710.00 | 47 574.00 | | 24 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 156.00 | 8 663.00 | | 15 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 156.00 | 8 663.00 | | 15 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 732.00 | 69 402.00 | | 30 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 156.00 | 8 663.00 | | 15 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 887.00 | 78 066.00 | | 45 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 732.00 | -69 402.00 | | -30 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 881.00 | -37 076.00 | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 968.00 | 10 970 146.00 | | 4 904 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 567.00 | 10 959 107.00 | | 4 888 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 401.00 | 11 039.00 | | 16 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 032.00 | 602 719.00 | | 218 032.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 858.00 | | 2 434 704.00 | 712 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415 156.00 | 19 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574 909.00 | 572 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 754.00 | 548 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 512.00 | | 28 747.00 | 679 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 861.00 | | 2 405 957.00 | 28 861.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 296.00 | 7 280.00 | 135 952.00 | 671 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 811.00 | 7 280.00 | 135 952.00 | 666 811.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | 800 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 800 000.00 | 800 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 625.00 | 1 063 625.00 | | 1 063 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 541.00 | 145 541.00 | | 145 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 783 664.00 | | | 783 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VC Groupe et associés | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 726.00 | 430 726.00 | | 430 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VI Groupe et associés | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
VP Divers | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 734.00 | 939 450.00 | 17 284.00 | 956 734.00 |
VW T.V.A. | 313 259.00 | 313 259.00 | | 313 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 050.00 | 2 423 050.00 | | 2 423 050.00 |