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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 039.00 | 70 961.00 | 8 078.00 | 79 039.00 |
AH Fonds commercial | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
AP Constructions | 471 937.00 | 218 345.00 | 253 591.00 | 471 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 892.00 | 61 529.00 | 11 363.00 | 72 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 723.00 | 123 938.00 | 14 784.00 | 138 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 671.00 | 505 143.00 | 1 740 528.00 | 2 245 671.00 |
BT Marchandises | 1 184 289.00 | 108 825.00 | 1 075 464.00 | 1 184 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 473.00 | 50 750.00 | 1 615 722.00 | 1 666 473.00 |
BZ Autres créances | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CF Disponibilités | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 184.00 | 159 575.00 | 3 009 609.00 | 3 169 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 856.00 | 664 718.00 | 4 750 138.00 | 5 414 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
CU Autres participations | 1 469 038.00 | 30 368.00 | 1 438 670.00 | 1 469 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 916.00 | | | 1 850 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 692.00 | | | 2 725 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 646.00 | | | 287 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 043.00 | | | 1 276 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 794.00 | | | 341 794.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 446.00 | | | 2 024 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 136.00 | | | 4 750 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 446.00 | | | 2 024 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 195.00 | | 36 967.00 | 2 383 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 490.00 | 2 245 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 490.00 | 683 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 830.00 | | 2 040.00 | 90 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 177.00 | | 34 867.00 | 823 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 188.00 | | 60.00 | 1 469 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 393.00 | 83 174.00 | 105 792.00 | 497 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 825.00 | 5 136.00 | | 65 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 568.00 | 78 038.00 | 105 792.00 | 431 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 197.00 | 108 825.00 | 94 197.00 | 94 197.00 |
6T Sur comptes clients | 64 190.00 | 13 128.00 | 26 568.00 | 64 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 755.00 | 121 953.00 | 120 765.00 | 188 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 121 953.00 | 120 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 646.00 | 287 646.00 | | 287 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 044.00 | 1 276 044.00 | | 1 276 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 794.00 | 341 794.00 | | 341 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 473.00 | 1 603 514.00 | 62 960.00 | 1 666 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 313.00 | | | 175 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 697.00 | 1 699 528.00 | 63 170.00 | 1 762 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 446.00 | 2 024 446.00 | | 2 024 446.00 |