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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 780.00 | 18 018.00 | 762.00 | 18 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 4 851.00 | 188 649.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 687.00 | 877 150.00 | 114 537.00 | 991 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 256.00 | 520 596.00 | 158 660.00 | 679 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 197.00 | 1 420 614.00 | 495 583.00 | 1 916 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BN En cours de production de biens | 311 185.00 | | 311 185.00 | 311 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 658.00 | | 656 658.00 | 656 658.00 |
BZ Autres créances | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CF Disponibilités | 771 179.00 | | 771 179.00 | 771 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 310.00 | | 1 834 310.00 | 1 834 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 508.00 | 1 420 614.00 | 2 329 893.00 | 3 750 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 949.00 | 944 496.00 | | 1 078 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 247.00 | 134 453.00 | | 40 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 196.00 | 1 309 949.00 | | 1 350 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 366.00 | 589 440.00 | | 550 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 776.00 | 204 623.00 | | 272 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 330.00 | 124 764.00 | | 155 330.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 867.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 697.00 | 919 693.00 | | 979 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 893.00 | 2 229 642.00 | | 2 329 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 338.00 | 919 693.00 | | 538 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 753.00 | | 254 274.00 | 1 663 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 1 916 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 670.00 | | 254 274.00 | 1 631 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 154.00 | 75 460.00 | | 1 345 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 1 267.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 404.00 | 74 193.00 | | 1 328 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 776.00 | 272 776.00 | | 272 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 656 658.00 | 656 658.00 | | 656 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 108 641.00 | 441 359.00 | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 010.00 | 752 010.00 | | 752 010.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 697.00 | 538 338.00 | 441 359.00 | 979 697.00 |