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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 995.00 | 6 329.00 | 252 666.00 | 258 995.00 |
BZ Autres créances | 594 358.00 | | 594 358.00 | 594 358.00 |
CF Disponibilités | 221 487.00 | | 221 487.00 | 221 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 841.00 | 6 329.00 | 1 068 512.00 | 1 074 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 880.00 | 6 329.00 | 1 071 551.00 | 1 077 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 225 410.00 | | | 225 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 163.00 | | | 369 163.00 |
DL TOTAL (I) | 737 133.00 | | | 737 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 551.00 | | | 1 071 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 644.00 | | 894.00 | 233 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 500.00 | 3 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 133.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 238.00 | | 894.00 | 158 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 572.00 | 1 731.00 | 169 304.00 | 167 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | 407.00 | 14 634.00 | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 345.00 | 1 324.00 | 154 670.00 | 153 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | 6 329.00 | 7 911.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 522.00 | 6 329.00 | 15 522.00 | 15 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522.00 | 6 329.00 | 15 522.00 | 15 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 329.00 | 15 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 251 400.00 | 251 400.00 | | 251 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 811.00 | 588 811.00 | | 588 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 692.00 | 853 692.00 | | 853 692.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 417.00 | 334 417.00 | | 334 417.00 |