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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 043.00 | 14 457.00 | 586.00 | 15 043.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 608.00 | 370 104.00 | 60 504.00 | 430 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 305.00 | 102 655.00 | 378 650.00 | 481 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 440.00 | 487 216.00 | 539 224.00 | 1 026 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BT Marchandises | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 216.00 | 2 460.00 | 28 755.00 | 31 216.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 297.00 | | 741 297.00 | 741 297.00 |
CF Disponibilités | 323 491.00 | | 323 491.00 | 323 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 524.00 | 2 460.00 | 1 228 064.00 | 1 230 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 964.00 | 489 677.00 | 1 767 287.00 | 2 256 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 472 309.00 | 447 700.00 | | 472 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 831.00 | 24 609.00 | | 154 831.00 |
DK Provisions réglementées | 10 612.00 | 12 562.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 686 153.00 | 533 272.00 | | 686 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 874.00 | 294 019.00 | | 355 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 194.00 | 417 147.00 | | 417 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | 104 907.00 | | 98 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 613.00 | 84 792.00 | | 204 613.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 5 115.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 135.00 | 905 980.00 | | 1 081 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 287.00 | 1 439 252.00 | | 1 767 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 077.00 | 67 471.00 | 9 331.00 | 429 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 832.00 | 2 625.00 | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 245.00 | 64 846.00 | 9 331.00 | 417 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 194.00 | 417 197.00 | | 417 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 613.00 | 204 613.00 | | 204 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 875.00 | 57 442.00 | 201 316.00 | 355 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 754.00 | 54 286.00 | 3 469.00 | 57 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 754.00 | 54 286.00 | 3 469.00 | 57 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 135.00 | 782 702.00 | 201 316.00 | 1 081 135.00 |