| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
AH Fonds commercial | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
AN Terrains | 1 500 219.00 | 1 255 721.00 | 244 498.00 | 1 500 219.00 |
AP Constructions | 3 171 113.00 | 2 779 702.00 | 391 411.00 | 3 171 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410 802.00 | 3 301 696.00 | 2 109 106.00 | 5 410 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974 217.00 | 6 721 766.00 | 2 252 450.00 | 8 974 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 143 758.00 | 14 114 743.00 | 5 029 015.00 | 19 143 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 795.00 | | 317 795.00 | 317 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 385.00 | 12 600.00 | 480 785.00 | 493 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 948.00 | 6 136.00 | 4 961 811.00 | 4 967 948.00 |
BZ Autres créances | 1 110 239.00 | | 1 110 239.00 | 1 110 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 839.00 | 18 736.00 | 6 888 103.00 | 6 906 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 050 597.00 | 14 133 480.00 | 11 917 117.00 | 26 050 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 426 417.00 | 413 067.00 | | 426 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 018.00 | -234 984.00 | | -1 742 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431 781.00 | -1 507 034.00 | | -1 431 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 052.00 | 58 702.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | -2 183 330.00 | -720 249.00 | | -2 183 330.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 375.00 | 121 533.00 | | 118 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 375.00 | 181 533.00 | | 178 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934 836.00 | 9 834 788.00 | | 8 934 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 871.00 | 4 283 046.00 | | 3 670 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 547.00 | 1 045 266.00 | | 956 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 001 754.00 | | |
EA Autres dettes | 359 819.00 | 366 299.00 | | 359 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 922 073.00 | 16 531 154.00 | | 13 922 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 117.00 | 15 992 438.00 | | 11 917 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203 758.00 | | 6 203 758.00 | 6 203 758.00 |
FG Production vendue services | 18 263 783.00 | | 18 263 783.00 | 18 263 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 541.00 | | 24 467 541.00 | 24 467 541.00 |
FM Production stockée | | | 24 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 514 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 554 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 273.00 | |
GE Autres charges | | | 32 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 076 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 737.00 | 32 825.00 | | 979 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 737.00 | 32 825.00 | | 979 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 650.00 | | | 830 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 650.00 | | | 830 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 087.00 | 32 825.00 | | 149 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 504 713.00 | 23 259 309.00 | | 25 504 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 936 493.00 | 24 766 343.00 | | 26 936 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431 781.00 | -1 507 034.00 | | -1 431 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 453 612.00 | | 538 316.00 | 20 453 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 979.00 | 31 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848 170.00 | 19 143 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589 191.00 | 19 056 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 366 322.00 | | 279 220.00 | 20 366 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 433.00 | | 259 096.00 | 31 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493 641.00 | 1 379 642.00 | 758 541.00 | 13 493 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437 784.00 | 1 379 642.00 | 758 541.00 | 13 437 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 533.00 | 12 273.00 | 15 431.00 | 181 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | 4 011.00 | 4 601.00 | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 327.00 | 4 011.00 | 4 601.00 | 19 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 860.00 | 16 284.00 | 20 032.00 | 200 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 284.00 | 6 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 871.00 | 3 670 871.00 | | 3 670 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 201.00 | 323 201.00 | | 323 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 378.00 | 230 378.00 | | 230 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 819.00 | 359 819.00 | | 359 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 406.00 | 4 965 406.00 | | 4 965 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 776 154.00 | 776 154.00 | | 776 154.00 |
VC Groupe et associés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 891 387.00 | 8 891 387.00 | | 8 891 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VP Divers | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 208.00 | 6 124 666.00 | 2 542.00 | 6 127 208.00 |
VW T.V.A. | 358 124.00 | 357 708.00 | 417.00 | 358 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 922 073.00 | 13 921 656.00 | 417.00 | 13 922 073.00 |