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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 113 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 130 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 972 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 615 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 549 000.00 | |
CF Disponibilités | | | -8 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 148 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 278 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747 000.00 | 10 358 000.00 | | 11 747 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 000.00 | 1 390 000.00 | | 146 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 112 000.00 | 11 963 000.00 | | 12 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 000.00 | 1 653 000.00 | | 1 635 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 000.00 | 708 000.00 | | 520 000.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 349 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 165 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 278 000.00 | 14 673 000.00 | | 14 278 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 707 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 707 000.00 | |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 656 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 000.00 | 452 000.00 | | 46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 663 000.00 | 17 868 000.00 | | 13 663 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 000.00 | 16 478 000.00 | | 13 519 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 000.00 | 1 390 000.00 | | 146 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | 138 000.00 | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 112 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 2 000.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 000.00 | | 136 000.00 | 981 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549 000.00 | 9 549 000.00 | | 9 549 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192 000.00 | 11 192 000.00 | | 11 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |