| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 073 930.00 | 20 311 260.00 | 21 762 670.00 | 42 073 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 602 589.00 | 1 236 876.00 | 8 365 713.00 | 9 602 589.00 |
AN Terrains | 78 375.00 | 175 748.00 | -97 372.00 | 78 375.00 |
AP Constructions | 10 296 834.00 | 6 254 750.00 | 4 042 083.00 | 10 296 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 075.00 | 339 793.00 | 264 281.00 | 604 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543 144.00 | 6 424 996.00 | 2 118 148.00 | 8 543 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
BF Prêts | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 754 238.00 | 34 743 689.00 | 129 010 549.00 | 163 754 238.00 |
BT Marchandises | 17 754 271.00 | 445 602.00 | 17 308 669.00 | 17 754 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 329 048.00 | 21 849.00 | 17 307 198.00 | 17 329 048.00 |
BZ Autres créances | 5 448 335.00 | 1 039 245.00 | 4 409 089.00 | 5 448 335.00 |
CF Disponibilités | 1 696 577.00 | | 1 696 577.00 | 1 696 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811 397.00 | | 1 811 397.00 | 1 811 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 039 630.00 | 1 506 697.00 | 42 532 933.00 | 44 039 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 946.00 | | 138 946.00 | 138 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 932 816.00 | 36 250 386.00 | 171 682 429.00 | 207 932 816.00 |
CU Autres participations | 89 140 900.00 | 264.00 | 89 140 636.00 | 89 140 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 927 480.00 | 3 927 480.00 | | 3 927 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 748.00 | 392 748.00 | | 392 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 365.00 | 273 365.00 | | 273 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
DG Autres réserves | 68 793 984.00 | 56 420 014.00 | | 68 793 984.00 |
DH Report à nouveau | 11 978 456.00 | 11 978 456.00 | | 11 978 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 947 112.00 | 12 373 970.00 | | 14 947 112.00 |
DK Provisions réglementées | 1 621 180.00 | 2 382 363.00 | | 1 621 180.00 |
DL TOTAL (I) | 101 996 368.00 | 87 810 439.00 | | 101 996 368.00 |
DP Provisions pour risques | 583 584.00 | 190 813.00 | | 583 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 529 090.00 | 3 839 462.00 | | 3 529 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 112 674.00 | 4 030 275.00 | | 4 112 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 161.00 | 234 000.00 | | 206 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 405.00 | 780 591.00 | | 748 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 094 426.00 | 27 575 088.00 | | 28 094 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714 374.00 | 14 912 805.00 | | 14 714 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441 690.00 | 2 420 824.00 | | 1 441 690.00 |
EA Autres dettes | 19 367 318.00 | 25 156 709.00 | | 19 367 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 015.00 | 1 603 895.00 | | 1 001 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 573 388.00 | 72 684 236.00 | | 65 573 388.00 |
ED (V) | | 65 767.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 682 430.00 | 164 590 717.00 | | 171 682 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 577 360.00 | 72 684 506.00 | | 65 577 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 249 881.00 | 26 961 924.00 | 83 211 804.00 | 56 249 881.00 |
FG Production vendue services | 55 036 904.00 | 41 530 439.00 | 96 567 343.00 | 55 036 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 286 785.00 | 68 492 363.00 | 179 779 148.00 | 111 286 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 205 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 039 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 577 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 959 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 583 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 815 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 606 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 628 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 418 684.00 | |
GE Autres charges | | | 888 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 597 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 558 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 023 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 126 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 587 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 028 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757 363.00 | 2 256 021.00 | | 2 757 363.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 964 177.00 | 9 823 735.00 | | 7 964 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615.00 | 4 452.00 | | 7 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606 757.00 | 4 225 426.00 | | 3 606 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 028.00 | 434 763.00 | | 859 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473 400.00 | 4 664 641.00 | | 4 473 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 146.00 | 151 067.00 | | 121 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 518.00 | 7 178 516.00 | | 3 122 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 362.00 | 460 843.00 | | 716 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 027.00 | 7 790 426.00 | | 3 960 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 373.00 | -3 125 785.00 | | 513 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 664 032.00 | 2 202 708.00 | | 1 664 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 158.00 | -104 800.00 | | -69 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 639 031.00 | 355 337 713.00 | | 223 639 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 691 920.00 | 342 963 743.00 | | 208 691 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 947 112.00 | 12 373 970.00 | | 14 947 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 742 695.00 | 748 769.00 | | 742 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 991 000.00 | 7 948 000.00 | 1 803 000.00 | 27 991 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 991 000.00 | 7 948 000.00 | 1 803 000.00 | 27 991 000.00 |