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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896.00 | 1 949.00 | 1 947.00 | 3 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 798.00 | 78 665.00 | 1 132.00 | 79 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 325.00 | 90 130.00 | 6 194.00 | 96 325.00 |
BT Marchandises | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 608.00 | | 450 608.00 | 450 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 933.00 | 90 130.00 | 456 802.00 | 546 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 813.00 | 162 313.00 | | 150 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 108.00 | -11 500.00 | | -12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 147 090.00 | 159 198.00 | | 147 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 412.00 | 70 000.00 | | 95 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 742.00 | 66 873.00 | | 65 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 122.00 | 114 385.00 | | 101 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 759.00 | 22 878.00 | | 14 759.00 |
EA Autres dettes | 32 678.00 | 55 450.00 | | 32 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 712.00 | 329 586.00 | | 309 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 802.00 | 488 784.00 | | 456 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 300.00 | 259 586.00 | | 214 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 309.00 | | 411 309.00 | 411 309.00 |
FG Production vendue services | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 208.00 | | 467 208.00 | 467 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 843.00 | 5 551.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 319.00 | 466 469.00 | | 492 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 426.00 | 477 969.00 | | 504 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 108.00 | -11 500.00 | | -12 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
VI Groupe et associés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 712.00 | 214 300.00 | 95 412.00 | 309 712.00 |