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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 291 771.00 | | 10 291 771.00 | 10 291 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 556.00 | | 10 601 556.00 | 10 601 556.00 |
BN En cours de production de biens | 129 064 145.00 | | 129 064 145.00 | 129 064 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 971 628.00 | 1 194 293.00 | 2 777 335.00 | 3 971 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 462 461.00 | 41 667.00 | 92 420 794.00 | 92 462 461.00 |
BZ Autres créances | 12 863 723.00 | 146 250.00 | 12 717 473.00 | 12 863 723.00 |
CF Disponibilités | 67 133 602.00 | | 67 133 602.00 | 67 133 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 602.00 | | 710 602.00 | 710 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 214 561.00 | 1 382 210.00 | 304 832 350.00 | 306 214 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 816 116.00 | 1 382 210.00 | 315 433 906.00 | 316 816 116.00 |
CU Autres participations | 306 885.00 | | 306 885.00 | 306 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 184.00 | 2 897 798.00 | | 2 167 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 184.00 | 3 217 798.00 | | 2 487 184.00 |
DP Provisions pour risques | 474 491.00 | 589 351.00 | | 474 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 491.00 | 589 351.00 | | 474 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | 5 881 317.00 | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 372 790.00 | 91 347 781.00 | | 99 372 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 003 378.00 | 20 044 659.00 | | 13 003 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 619 819.00 | 16 791 998.00 | | 12 619 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 735.00 | 304 135.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | 835 664.00 | 1 050 242.00 | | 835 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 631 779.00 | 175 777 949.00 | | 186 631 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 472 230.00 | 311 198 082.00 | | 312 472 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 433 906.00 | 315 005 231.00 | | 315 433 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 465 035.00 | | 31 465 035.00 | 31 465 035.00 |
FG Production vendue services | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 822 605.00 | | 31 822 605.00 | 31 822 605.00 |
FM Production stockée | | | 40 529 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 450 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 352 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 611 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 356.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 860.00 | 60 000.00 | | 114 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 860.00 | 112 356.00 | | 114 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 610.00 | 24 000.00 | | 90 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 250.00 | 88 356.00 | | 24 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 217 646.00 | 54 087 518.00 | | 74 217 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 050 462.00 | 51 189 719.00 | | 72 050 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 184.00 | 2 897 798.00 | | 2 167 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 241 601.00 | 2 289 443.00 | | 10 241 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 488.00 | 10 601 556.00 | | 1 929 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241 601.00 | 2 289 443.00 | | 10 241 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 351.00 | | 114 860.00 | 589 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 240 333.00 | 11 883.00 | 57 923.00 | 1 240 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 667.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 583.00 | 53 550.00 | 57 923.00 | 1 386 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 935.00 | 53 550.00 | 172 783.00 | 1 975 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 550.00 | 57 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 372 790.00 | 99 372 790.00 | | 99 372 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 003 378.00 | 13 003 378.00 | | 13 003 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 178.00 | 592 178.00 | | 592 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 631 779.00 | 186 631 779.00 | | 186 631 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 291 771.00 | 10 291 771.00 | | 10 291 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 462 461.00 | 92 462 461.00 | | 92 462 461.00 |
VB T. V. A. | 1 919 269.00 | 1 919 269.00 | | 1 919 269.00 |
VC Groupe et associés | 8 546 500.00 | 8 546 500.00 | | 8 546 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 565.00 | 2 369 565.00 | | 2 369 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 602.00 | 710 602.00 | | 710 602.00 |
VW T.V.A. | 12 619 819.00 | 12 619 819.00 | | 12 619 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 472 230.00 | 312 472 230.00 | | 312 472 230.00 |