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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 128.00 | 18 829.00 | 299.00 | 19 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 989.00 | 139 469.00 | 38 519.00 | 177 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 283.00 | 183 763.00 | 189 520.00 | 373 283.00 |
BT Marchandises | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 748.00 | 30 689.00 | 76 059.00 | 106 748.00 |
BZ Autres créances | 268 906.00 | | 268 906.00 | 268 906.00 |
CF Disponibilités | 464 734.00 | | 464 734.00 | 464 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 758.00 | 30 689.00 | 929 069.00 | 959 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 041.00 | 214 452.00 | 1 118 589.00 | 1 333 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
CU Autres participations | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 178.00 | 10 177.00 | | 10 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DG Autres réserves | 387 198.00 | 354 877.00 | | 387 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 875.00 | 42 498.00 | | 86 875.00 |
DL TOTAL (I) | 593 589.00 | 516 890.00 | | 593 589.00 |
DP Provisions pour risques | 34 420.00 | 36 010.00 | | 34 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 420.00 | 36 010.00 | | 34 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 213.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 824.00 | 21 412.00 | | 47 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 918.00 | 204 369.00 | | 199 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 201.00 | 63 424.00 | | 59 201.00 |
EA Autres dettes | 183 404.00 | 196 343.00 | | 183 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 580.00 | 485 761.00 | | 490 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 589.00 | 1 038 661.00 | | 1 118 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 580.00 | 485 761.00 | | 490 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 546.00 | | 1 905 546.00 | 1 905 546.00 |
FG Production vendue services | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 933.00 | | 1 920 933.00 | 1 920 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 502.00 | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 502.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | 2 478.00 | | 5 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | 2 194.00 | | 10 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | 4 672.00 | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 342.00 | -4 170.00 | | -10 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | 4 704.00 | | 29 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 478.00 | 1 866 048.00 | | 1 960 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 602.00 | 1 823 549.00 | | 1 873 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 875.00 | 42 498.00 | | 86 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 180.00 | | 67 867.00 | 316 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 373 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 216 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 251.00 | | 17 867.00 | 209 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 982.00 | | 50 000.00 | 86 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 950.00 | 19 276.00 | 10 462.00 | 174 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 723.00 | 19 276.00 | 10 462.00 | 168 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 010.00 | | 1 589.00 | 36 010.00 |
6T Sur comptes clients | 31 468.00 | 6 276.00 | 7 055.00 | 31 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 468.00 | 6 276.00 | 7 055.00 | 31 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 478.00 | 6 276.00 | 8 644.00 | 67 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 276.00 | 8 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 978.00 | | | 260 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 021.00 | 350 385.00 | 29 636.00 | 380 021.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 580.00 | 490 580.00 | | 490 580.00 |