| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 666.00 | 79 428.00 | 4 238.00 | 83 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 10 235.00 | 439.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 409.00 | 118 727.00 | 59 682.00 | 178 409.00 |
BT Marchandises | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 118.00 | 118 727.00 | 153 390.00 | 272 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | -53 516.00 | -29 609.00 | | -53 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 446.00 | -23 907.00 | | -12 446.00 |
DL TOTAL (I) | -6 477.00 | 5 969.00 | | -6 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 090.00 | 20 127.00 | | 28 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 324.00 | 39 672.00 | | 26 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 68 082.00 | | 46 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 775.00 | 48 279.00 | | 51 775.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 9 709.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 867.00 | 209 882.00 | | 159 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 390.00 | 215 851.00 | | 153 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 313.00 | 18 332.00 | | 14 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 317.00 | | 503 317.00 | 503 317.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 989.00 | | 635 989.00 | 635 989.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | 6 852.00 | | 13 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 2 683.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 2 683.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -2 683.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 384.00 | 767 479.00 | | 655 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 830.00 | 791 386.00 | | 667 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 446.00 | -23 907.00 | | -12 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 016.00 | | 1 490.00 | 190 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 097.00 | 178 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 740.00 | 53 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 123 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 173.00 | | 1 490.00 | 128 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 731.00 | 1 975.00 | 12 979.00 | 129 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | 6 740.00 | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 892.00 | 1 975.00 | 6 239.00 | 122 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 763.00 | 3 754.00 | 10 009.00 | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 830.00 | 45 183.00 | 1 647.00 | 46 830.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 867.00 | 149 858.00 | 10 009.00 | 159 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | 9 045.00 | | 5 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 830.00 | 12 807.00 | | 7 830.00 |
ST Autres comptes | 64 423.00 | 70 205.00 | | 64 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 078.00 | 31 992.00 | | 26 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 562.00 | 3 797.00 | | 6 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | 2 588.00 | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 036.00 | 11 633.00 | | 8 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 116.00 | 134 824.00 | | 117 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 942.00 | 95 349.00 | | 77 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 894.00 | 118 801.00 | | 104 894.00 |