| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 6 417.00 | 1 080.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 699.00 | 13 500.00 | 5 198.00 | 18 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 423.00 | 19 918.00 | 12 505.00 | 32 423.00 |
BT Marchandises | 289 422.00 | 24 144.00 | 265 277.00 | 289 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 820.00 | 34 373.00 | 670 447.00 | 704 820.00 |
BZ Autres créances | 901 952.00 | | 901 952.00 | 901 952.00 |
CF Disponibilités | 334 335.00 | | 334 335.00 | 334 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 038.00 | 58 518.00 | 2 178 520.00 | 2 237 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 461.00 | 78 436.00 | 2 191 025.00 | 2 269 461.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 928 194.00 | | | 928 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 280.00 | | | 1 326 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 952.00 | | | 817 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 744.00 | | | 864 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 025.00 | | | 2 191 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 744.00 | | | 864 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 031 651.00 | | 6 031 651.00 | 6 031 651.00 |
FG Production vendue services | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 065.00 | | 6 069 065.00 | 6 069 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 594.00 | | | 6 078 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 508.00 | | | 6 010 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 624.00 | | 6 799.00 | 25 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | 1 300.00 | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | 5 499.00 | 13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 523.00 | 1 395.00 | | 18 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 219.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 1 176.00 | | 12 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 952.00 | 817 952.00 | | 817 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 821.00 | 668 557.00 | 36 264.00 | 704 821.00 |
VP Divers | 901 953.00 | 901 953.00 | | 901 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 781.00 | 1 577 017.00 | 37 764.00 | 1 614 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 745.00 | 864 745.00 | | 864 745.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |