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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 752.00 | 146.00 | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 033.00 | 52 214.00 | 1 819.00 | 54 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 931.00 | 52 966.00 | 1 965.00 | 54 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
084 Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
110 Total général Actif | 92 429.00 | 52 966.00 | 39 462.00 | 92 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -206 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191.00 | 734.00 | | 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 550.00 | 121 305.00 | | 116 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 397.00 | 69 447.00 | | 59 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 169.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 889.00 | 191 654.00 | | 177 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 720.00 | 109 564.00 | | 123 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -324.00 | 832.00 | | -324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 793.00 | 70 437.00 | | 40 793.00 |
252 Charges sociales | 13 775.00 | 7 206.00 | | 13 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | 1 982.00 | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | 1 745.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 515.00 | 191 565.00 | | 181 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 627.00 | 89.00 | | -3 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 810.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 662.00 | -723.00 | | -3 662.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 091.00 | | | 5 091.00 |