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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 331.00 | 9 476.00 | 2 855.00 | 12 331.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 581.00 | 1 119 740.00 | 12 840.00 | 1 132 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 693.00 | 138 829.00 | 9 864.00 | 148 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 861.00 | 1 338 851.00 | 27 010.00 | 1 365 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 961.00 | 50 435.00 | 128 526.00 | 178 961.00 |
BN En cours de production de biens | 43 908.00 | 498.00 | 43 410.00 | 43 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 573.00 | | 149 573.00 | 149 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
BZ Autres créances | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 825.00 | 50 934.00 | 696 891.00 | 747 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 686.00 | 1 389 785.00 | 723 901.00 | 2 113 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 952.00 | -59 188.00 | | -55 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586.00 | 3 236.00 | | -1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 52 462.00 | 54 048.00 | | 52 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 550.00 | 184 953.00 | | 200 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 286 382.00 | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 500.00 | 57 300.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 652.00 | 75 025.00 | | 88 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 993.00 | 105 438.00 | | 205 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 272.00 | 67 086.00 | | 85 272.00 |
EA Autres dettes | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 439.00 | 776 183.00 | | 671 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 901.00 | 830 231.00 | | 723 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 939.00 | 718 883.00 | | 527 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 550.00 | 184 953.00 | | 100 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 346.00 | | 316 346.00 | 316 346.00 |
FD Production vendue biens | 255 126.00 | 374 854.00 | 629 980.00 | 255 126.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 472.00 | 374 854.00 | 946 326.00 | 571 472.00 |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 651.00 | 2 820.00 | | 15 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 016.00 | 326 094.00 | | 298 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 016.00 | 326 094.00 | | 298 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 436.00 | 67 535.00 | | 33 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 436.00 | 67 535.00 | | 33 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 580.00 | 258 559.00 | | 264 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 673.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 149.00 | 1 569 811.00 | | 1 259 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 734.00 | 1 566 575.00 | | 1 260 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586.00 | 3 236.00 | | -1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 061.00 | | 1 559.00 | 1 516 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 760.00 | 1 365 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 73 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 054.00 | 1 291 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 595.00 | | 1 559.00 | 1 440 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 796.00 | 6 815.00 | 151 760.00 | 1 483 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 161.00 | | 706.00 | 71 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 635.00 | 6 815.00 | 151 054.00 | 1 412 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 939.00 | 527 939.00 | 100 000.00 | 627 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | 4 997.00 | | 8 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 266.00 | 33 834.00 | | 44 266.00 |
ST Autres comptes | 98 686.00 | 133 737.00 | | 98 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 657.00 | 91 614.00 | | 90 657.00 |
YT Sous‐traitance | 25 331.00 | 28 469.00 | | 25 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 851.00 | 16 872.00 | | 8 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 621.00 | 21 869.00 | | 17 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 448.00 | 146 837.00 | | 117 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 386.00 | 148 786.00 | | 129 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 940.00 | 287 653.00 | | 258 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |