| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 455.00 | 58 559.00 | 895.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 168.00 | 220 678.00 | 44 490.00 | 265 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 739.00 | 284 488.00 | 115 250.00 | 399 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 666.00 | 1 266.00 | 19 400.00 | 20 666.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 538.00 | 1 266.00 | 65 272.00 | 66 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 277.00 | 285 754.00 | 180 522.00 | 466 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 73 200.00 | | 14 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
DH Report à nouveau | -27 943.00 | -266 575.00 | | -27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826.00 | 19 032.00 | | 7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 49 637.00 | -119 228.00 | | 49 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 463.00 | 63 084.00 | | 44 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 161 493.00 | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 935.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 45 487.00 | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 24 004.00 | | 25 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 309.00 | | |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 18 118.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 885.00 | 317 433.00 | | 130 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 522.00 | 198 204.00 | | 180 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 508.00 | 305 307.00 | | 114 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 908.00 | | 273 908.00 | 273 908.00 |
FG Production vendue services | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 740.00 | | 485 740.00 | 485 740.00 |
FM Production stockée | | | -3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 088.00 | 600.00 | | 11 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | 771.00 | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 180.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -549.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 708.00 | 508 302.00 | | 495 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 882.00 | 489 270.00 | | 487 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 826.00 | 19 032.00 | | 7 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 670.00 | | 11 157.00 | 399 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 088.00 | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 399 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 453.00 | | 170.00 | 324 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | 10 987.00 | 12 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 604.00 | 5 885.00 | | 278 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 353.00 | 5 885.00 | | 273 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 329.00 | 441.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 329.00 | 441.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 329.00 | 441.00 | 1 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 711.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 469.00 | 19 092.00 | 16 377.00 | 35 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VP Divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815.00 | 38 828.00 | 10 987.00 | 49 815.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 585.00 | 114 209.00 | 16 377.00 | 130 585.00 |