| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 747.00 | |
AH Fonds commercial | 1 789 516.00 | | 1 789 516.00 | 1 789 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 789 516.00 | |
AN Terrains | | | 10 096 553.00 | |
AP Constructions | 4 221 814.00 | 1 718 121.00 | 2 503 693.00 | 4 221 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 334.00 | 439 648.00 | 160 687.00 | 600 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 808 724.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 73 412.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 39 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 562 068.00 | | 562 068.00 | 562 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 810 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 630 733.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | 41 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 536 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 611 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 967 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 569 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 139 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 865 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 496 575.00 | |
CU Autres participations | | | 9 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 632.00 | 2 132 080.00 | | 2 213 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 068.00 | 1 394 317.00 | | 1 487 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 838 631.00 | 1 544 633.00 | | 1 838 631.00 |
DG Autres réserves | 2 939 455.00 | 3 324 730.00 | | 2 939 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 459.00 | 618 344.00 | | 2 356 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 77 577.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 695 954.00 | 5 807 071.00 | | 7 695 954.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 163 893.00 | 1 839 961.00 | | 2 163 893.00 |
DO TOTAL (II) | 2 637 021.00 | 2 253 704.00 | | 2 637 021.00 |
DP Provisions pour risques | 153 308.00 | 344 892.00 | | 153 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 308.00 | 344 892.00 | | 153 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 631.00 | 16 386 852.00 | | 13 614 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 351.00 | 1 469 255.00 | | 2 271 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 008.00 | 305 022.00 | | 344 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 657.00 | 2 164 118.00 | | 1 593 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826 337.00 | 3 813 686.00 | | 4 826 337.00 |
EA Autres dettes | 452 846.00 | 1 071 040.00 | | 452 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 635 291.00 | 6 683 456.00 | | 7 635 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 394 113.00 | 31 588 407.00 | | 30 394 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 496 575.00 | 40 494 136.00 | | 41 496 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 767.00 | 17 649 821.00 | | 3 293 767.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 542 408.00 | 349 802.00 | | 2 542 408.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 637 021.00 | 2 253 704.00 | | 2 637 021.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 481 323.00 | 480 249.00 | | 481 323.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 134 856.00 | 19 813.00 | | 134 856.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 616 179.00 | 500 062.00 | | 616 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 979 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 723 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 979 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 740 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 218 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 900.00 | |
GE Autres charges | | | 410 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 996 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 786.00 | 372 039.00 | | 70 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 510.00 | 131 745.00 | | 45 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 786.00 | 372 039.00 | | 70 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 582.00 | 195 103.00 | | 31 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747.00 | 118 719.00 | | 14 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 582.00 | 195 103.00 | | 31 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 204.00 | 176 936.00 | | 39 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 552 712.00 | 23 916 496.00 | | 24 552 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 196 254.00 | 23 298 152.00 | | 22 196 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 459.00 | 618 344.00 | | 2 356 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 588 680.00 | 1 605 815.00 | | 1 588 680.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 677 264.00 | 369 616.00 | | 2 677 264.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 677 264.00 | 369 616.00 | | 21 677 264.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 134 856.00 | 19 813.00 | | 134 856.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 542 408.00 | 349 803.00 | | 2 542 408.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 413 392.00 | | 2 419 602.00 | 15 413 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727.00 | 2 399 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 539.00 | 17 180 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 812.00 | 12 885 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 520.00 | | | 1 894 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 359 274.00 | | 1 176 513.00 | 12 359 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 598.00 | | 1 243 089.00 | 1 159 598.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818 505.00 | 705 816.00 | 139 502.00 | 8 818 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 737.00 | 2 520.00 | | 99 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718 768.00 | 703 296.00 | 139 502.00 | 8 718 768.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 484.00 | 108 900.00 | 300 484.00 | 289 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 061.00 | 108 900.00 | 378 061.00 | 367 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 900.00 | 300 484.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 933.00 | 510 933.00 | | 510 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 156.00 | 1 430 156.00 | | 1 430 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734 708.00 | 3 734 708.00 | | 3 734 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 148.00 | 2 286 148.00 | | 2 286 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 631 812.00 | 7 631 812.00 | | 7 631 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619 943.00 | | 1 619 943.00 | 1 619 943.00 |
UP Prêts | 562 068.00 | | 562 068.00 | 562 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 330 008.00 | 10 330 008.00 | | 10 330 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249 148.00 | 955 381.00 | 2 612 865.00 | 4 249 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098 439.00 | | | 2 098 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181 413.00 | 5 181 413.00 | | 5 181 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 902 675.00 | 15 661 283.00 | 2 241 392.00 | 17 902 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 842 905.00 | 16 549 138.00 | 2 612 865.00 | 19 842 905.00 |