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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 949 411.00 | 894 929.00 | 54 481.00 | 949 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 873.00 | 894 929.00 | 57 944.00 | 952 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 631.00 | | 175 631.00 | 175 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 505.00 | 894 929.00 | 233 576.00 | 1 128 505.00 |
CU Autres participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 353.00 | 10 201.00 | | 10 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 858.00 | 35 489.00 | | 36 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 1 520.00 | | 1 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
DL TOTAL (I) | 208 753.00 | 207 068.00 | | 208 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 9 721.00 | | 16 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 7 789.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 822.00 | 17 510.00 | | 24 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 576.00 | 224 578.00 | | 233 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 822.00 | 17 510.00 | | 24 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 361.00 | 34 525.00 | | 34 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685.00 | 1 520.00 | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 830.00 | | 44.00 | 952 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 411.00 | | | 949 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | 44.00 | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 739.00 | 18 191.00 | | 876 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 739.00 | 18 191.00 | | 876 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |