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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 830.00 | 39 193.00 | 13 637.00 | 52 830.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 543.00 | 284 787.00 | 71 756.00 | 356 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 927.00 | 538 394.00 | 120 532.00 | 658 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 788.00 | 866 143.00 | 427 644.00 | 1 293 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 885.00 | 94 857.00 | 2 259 028.00 | 2 353 885.00 |
BZ Autres créances | 1 410 836.00 | | 1 410 836.00 | 1 410 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
CF Disponibilités | 3 977 630.00 | | 3 977 630.00 | 3 977 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 262.00 | 94 857.00 | 7 888 405.00 | 7 983 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 050.00 | 961 000.00 | 8 316 049.00 | 9 277 050.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 520.00 | 1 385 799.00 | | 1 521 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 177.00 | 585 721.00 | | 575 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 902.00 | 2 585 725.00 | | 2 710 902.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 205 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 205 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 351.00 | 227 495.00 | | 345 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 115 765.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 594.00 | 47 340.00 | | 26 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 621.00 | 2 394 658.00 | | 3 471 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 624.00 | 1 053 117.00 | | 1 181 624.00 |
EA Autres dettes | 64 578.00 | 16 547.00 | | 64 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 209.00 | 280 000.00 | | 335 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 147.00 | 4 134 922.00 | | 5 425 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 049.00 | 6 925 647.00 | | 8 316 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 800 040.00 | | 15 800 040.00 | 15 800 040.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 806 700.00 | | 15 806 700.00 | 15 806 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 137 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 271 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 2 733.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126.00 | 2 733.00 | | 20 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 616.00 | 7 822.00 | | 19 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 760.00 | 7 822.00 | | 19 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -5 089.00 | | 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 290.00 | 225 137.00 | | 211 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 560.00 | 10 851 731.00 | | 16 207 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 632 383.00 | 10 266 010.00 | | 15 632 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 177.00 | 585 721.00 | | 575 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 137.00 | | 52 783.00 | 1 268 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 132.00 | 1 293 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 1 015 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 818.00 | | | 238 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 088.00 | | 50 283.00 | 989 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 231.00 | | 2 500.00 | 40 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 146.00 | 79 985.00 | 23 757.00 | 806 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | 5 550.00 | | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 503.00 | 74 435.00 | 23 757.00 | 772 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | 3 231.00 | 7 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 180 000.00 | 205 000.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 213.00 | 31 644.00 | | 63 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 213.00 | 31 644.00 | 3 231.00 | 70 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 213.00 | 211 644.00 | 208 231.00 | 275 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 621.00 | 3 471 621.00 | | 3 471 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 439.00 | 373 439.00 | | 373 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 989.00 | 271 989.00 | | 271 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 209.00 | 335 209.00 | | 335 209.00 |
UP Prêts | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 396.00 | 2 179 396.00 | | 2 179 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
VB T. V. A. | 526 466.00 | 526 466.00 | | 526 466.00 |
VC Groupe et associés | 864 754.00 | 864 754.00 | | 864 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 351.00 | 107 766.00 | 237 584.00 | 345 351.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 765.00 | 3 773 579.00 | 14 185.00 | 3 787 765.00 |
VW T.V.A. | 501 487.00 | 501 487.00 | | 501 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 553.00 | 5 160 969.00 | 237 584.00 | 5 398 553.00 |