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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 976.00 | 171 929.00 | 41 046.00 | 212 976.00 |
AH Fonds commercial | 475 031.00 | | 475 031.00 | 475 031.00 |
AP Constructions | 2 022 644.00 | 2 022 644.00 | | 2 022 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 34 528.00 | 2 003.00 | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850 519.00 | 2 812 330.00 | 1 038 189.00 | 3 850 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 947.00 | | 179 947.00 | 179 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 413.00 | 5 041 433.00 | 1 846 979.00 | 6 888 413.00 |
BT Marchandises | 288 727.00 | | 288 727.00 | 288 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 883.00 | 155 421.00 | 3 536 461.00 | 3 691 883.00 |
BZ Autres créances | 676 772.00 | | 676 772.00 | 676 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 466.00 | | 2 501 466.00 | 2 501 466.00 |
CF Disponibilités | 8 294 627.00 | | 8 294 627.00 | 8 294 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 707 869.00 | 155 421.00 | 15 552 448.00 | 15 707 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 596 282.00 | 5 196 855.00 | 17 399 427.00 | 22 596 282.00 |
CU Autres participations | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 358 428.00 | 358 428.00 | | 358 428.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 302.00 | 1 746 946.00 | | 1 178 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 035.00 | -568 643.00 | | 1 397 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 569.00 | 2 782 534.00 | | 4 179 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 385.00 | 94 168.00 | | 15 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 385.00 | 94 168.00 | | 15 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 255 013.00 | 3 406 262.00 | | 8 255 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 514.00 | 1 160 300.00 | | 3 618 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 531.00 | 989 412.00 | | 1 297 531.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 581.00 | | 13 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 236.00 | 18 600.00 | | 20 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 204 472.00 | 5 575 158.00 | | 13 204 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 399 427.00 | 8 451 860.00 | | 17 399 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 537 375.00 | 2 339 597.00 | | 5 537 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 547 185.00 | 23 865.00 | 24 571 051.00 | 24 547 185.00 |
FG Production vendue services | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 636 467.00 | 23 865.00 | 24 660 332.00 | 24 636 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 980 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 292 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 195.00 | |
GE Autres charges | | | 29 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 754 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 353.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 977.00 | 43 854.00 | | 18 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 63 896.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 783.00 | 13 884.00 | | 78 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 760.00 | 121 634.00 | | 133 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999.00 | 12 636.00 | | 13 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 817.00 | 38 991.00 | | 9 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 816.00 | 93 283.00 | | 23 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 943.00 | 28 351.00 | | 109 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 981.00 | -52 939.00 | | -73 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 115 847.00 | 18 091 894.00 | | 26 115 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 718 811.00 | 18 660 538.00 | | 24 718 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 035.00 | -568 643.00 | | 1 397 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750 395.00 | | 246 430.00 | 6 750 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 412.00 | 6 888 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 412.00 | 5 909 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 618.00 | | 20 389.00 | 667 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 797.00 | | 179 311.00 | 5 838 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 979.00 | | 46 730.00 | 243 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 753.00 | 380 276.00 | 98 595.00 | 4 759 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 337.00 | 31 592.00 | | 140 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 415.00 | 348 683.00 | 98 595.00 | 4 619 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 168.00 | | 78 783.00 | 94 168.00 |
6T Sur comptes clients | 146 019.00 | 51 195.00 | 41 793.00 | 146 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 019.00 | 51 195.00 | 41 793.00 | 146 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 187.00 | 51 195.00 | 120 576.00 | 240 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 195.00 | 41 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 514.00 | 3 618 514.00 | | 3 618 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 745.00 | 570 745.00 | | 570 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 835.00 | 625 835.00 | | 625 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 947.00 | | 179 947.00 | 179 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 087.00 | 3 526 087.00 | | 3 526 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VB T. V. A. | 372 503.00 | 372 503.00 | | 372 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 252 544.00 | 585 447.00 | 7 667 097.00 | 8 252 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
VP Divers | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 392.00 | 254 392.00 | | 254 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 995.00 | 4 658 047.00 | 179 947.00 | 4 837 995.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 204 472.00 | 5 537 375.00 | 7 667 097.00 | 13 204 472.00 |