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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 923.00 | 6 754.00 | 7 169.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 883.00 | 128 713.00 | 7 169.00 | 135 883.00 |
BT Marchandises | 4 056.00 | 2 028.00 | 2 028.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 916.00 | 2 028.00 | 168 888.00 | 170 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 799.00 | 130 741.00 | 176 058.00 | 306 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DH Report à nouveau | -141 068.00 | -131 038.00 | | -141 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 114.00 | -10 030.00 | | -5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 165 460.00 | 170 574.00 | | 165 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | 9 189.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 132.00 | | 378.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 651.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 597.00 | 9 972.00 | | 10 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 058.00 | 180 546.00 | | 176 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597.00 | 9 972.00 | | 10 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
FD Production vendue biens | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
FG Production vendue services | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 2 939.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -1 939.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 343.00 | 29 727.00 | | 26 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 457.00 | 39 757.00 | | 31 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 114.00 | -10 030.00 | | -5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 883.00 | | 452.00 | 135 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 135 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 1 392.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 1 392.00 | | 5 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217.00 | 811.00 | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 176.00 | 811.00 | | 123 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 176.00 | 811.00 | | 123 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 4 208.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 10 773.00 | 10 851.00 | | 10 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 581.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 581.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 232.00 | 5 929.00 | | 5 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 956.00 | 3 313.00 | | 1 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 323.00 | 15 059.00 | | 16 323.00 |