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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 584.00 | 48 216.00 | 1 367.00 | 49 584.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 021.00 | 547 246.00 | 107 774.00 | 655 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 011.00 | 3 339 577.00 | 778 433.00 | 4 118 011.00 |
AX Avances et acomptes | 26 487.00 | 25 732.00 | 754.00 | 26 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 013.00 | 3 960 774.00 | 2 216 239.00 | 6 177 013.00 |
BN En cours de production de biens | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
BT Marchandises | 12 205 861.00 | 247 589.00 | 11 958 271.00 | 12 205 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731 210.00 | 296 714.00 | 5 434 495.00 | 5 731 210.00 |
BZ Autres créances | 1 658 933.00 | | 1 658 933.00 | 1 658 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 793.00 | 11 360.00 | 891 433.00 | 902 793.00 |
CF Disponibilités | 1 178 027.00 | | 1 178 027.00 | 1 178 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 889 984.00 | 555 664.00 | 21 334 319.00 | 21 889 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 066 998.00 | 4 516 439.00 | 23 550 559.00 | 28 066 998.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 5 437 719.00 | 5 690 175.00 | | 5 437 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 518.00 | 747 544.00 | | 868 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 446.00 | 46 475.00 | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 285.00 | 6 589 795.00 | | 6 452 285.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | 26 671.00 | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | 26 671.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 571.00 | 3 121 023.00 | | 1 527 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699 600.00 | 9 719 053.00 | | 7 699 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541 954.00 | 1 299 591.00 | | 1 541 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 023.00 | 3 223 769.00 | | 4 469 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 517.00 | 1 437 614.00 | | 1 693 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 6 454.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 149 442.00 | 100 338.00 | | 149 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 61 101.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 081 523.00 | 18 968 946.00 | | 17 081 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 550 559.00 | 25 585 413.00 | | 23 550 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 487 096.00 | 17 580 039.00 | | 15 487 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527 571.00 | 3 121 023.00 | | 1 527 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 400 952.00 | 936 885.00 | 52 337 837.00 | 51 400 952.00 |
FG Production vendue services | 6 723 248.00 | | 6 723 248.00 | 6 723 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 124 200.00 | 936 885.00 | 59 061 085.00 | 58 124 200.00 |
FM Production stockée | | | 2 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 787 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 578 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 458 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 580.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 650.00 | 184 841.00 | | 30 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 668.00 | 5 850.00 | | 134 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 319.00 | 190 691.00 | | 165 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 062.00 | 14 132.00 | | 20 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 843.00 | 570.00 | | 63 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 906.00 | 21 302.00 | | 83 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 413.00 | 169 389.00 | | 81 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 270.00 | 93 821.00 | | 167 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 327.00 | 268 702.00 | | 348 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002 137.00 | 53 172 537.00 | | 60 002 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 133 619.00 | 52 424 992.00 | | 59 133 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 518.00 | 747 544.00 | | 868 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 727.00 | 160 579.00 | | 183 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 378.00 | 221 297.00 | 393 086.00 | 419 378.00 |
6T Sur comptes clients | 324 448.00 | 65 843.00 | 93 577.00 | 324 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 088.00 | 11 360.00 | 27 088.00 | 27 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 247.00 | 298 501.00 | 513 752.00 | 803 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 247.00 | 298 501.00 | 513 752.00 | 803 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 686 347.00 | 7 633 875.00 | 52 472.00 | 7 686 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 023.00 | 4 469 023.00 | | 4 469 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 053.00 | 712 053.00 | | 712 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 422.00 | 569 422.00 | | 569 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 960 458.00 | 4 960 458.00 | | 4 960 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 752.00 | 770 752.00 | | 770 752.00 |
VB T. V. A. | 290 636.00 | 290 636.00 | | 290 636.00 |
VC Groupe et associés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 571.00 | 1 527 571.00 | | 1 527 571.00 |
VI Groupe et associés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 233.00 | 1 330 233.00 | | 1 330 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 467 743.00 | 7 463 834.00 | 3 909.00 | 7 467 743.00 |
VW T.V.A. | 265 690.00 | 265 690.00 | | 265 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 539 568.00 | 15 487 096.00 | 52 472.00 | 15 539 568.00 |